Entnahme vom Girokonto buchen

Ich habe mal wieder eine etwas kompliziertere Frage. Eine Umbuchung vom Rücklagen Konto auf das Girokonto (Bankkonten) ist leider ins neue Jahr gerutscht. Nun möchte ich zum einen im Hausverwalter am Jahres Ende auf dem Bankkonto natürlich den im Kontoauszug angegebenen Saldo sehen (das sollte selbstverständlich sein). Auf der anderen Seite würde ich gerne eine Entnahme mit Buchungsdatum 2021 buchen, allerdings vom Girokonto. Anders ausgedrückt: buchhalterisch wurde das Geld aus der Instandhaltungsrücklage entnommen. Die Abbildung auf den Bankkonten erfolgt aber erst im folgenden Abrechnungsjahr. Geht das irgendwie über Geldkonten? Oder vielleicht über das Instandhaltungsrücklage- Verrechnungskonto?