Hallo zusammen,
ich brauch Hilfe beim korrekten Verbuchen einer Sonderumlage wegen einer größeren Heizungsreparatur.
Es geht um eine WEG mit 3 Parteien. Wir hatten im letzten Jahr eine größere Heizungsreparatur und haben deswegen in der WEG-Versammlung letztes Jahr eine Sonderumlage beschlossen, die zusammen mit der normalen jährlichen Rücklagenzuführung die Reparatur abdecken soll.
Hier als Beispiel:
- Monatliche Rücklage der Eigentümer: 12x200 €, jeweils gebucht auf Kto 8820 "Rücklagenvotschüsse", aufs Hausgeld-Bankkonto
- Gesamte jährliche Rücklage mit Rücklagen-Assistenten als Zuführungen i.H.v. 2400 € vom Hausgeld-Konto aufs Rücklagen-Konto
- Sonderumlage von insgesamt 1000 €, gebucht auf Kto 8860 "Sonderumlagenvorschüsse (Eigentümer)", aufs Hausgeld-Bankkonto
- Mit Rücklagen-Assistent Zuführung von 1000 € von Hausgeld-Bankkonto aufs Rücklagen-Konto
- Heizungsreparatur-Kosten i.H.V 3400 € auf Kto 4610 "Entnahme aus Rücklage" gebucht
Wenn ich jetzt die Abrechnung starte dann bekomme ich einen Fehler:
ZitatFehler: Der Saldo auf den Rücklagen-Bankkonten des Gebäudes zum 31.12.2021 von zz.zzz,zz€ stimmt nicht mit
dem Endbestand von yy.yyy,yy € auf den Rücklagen-Buchungskonten überein.
Mir ist nicht ganz klar, wo der Fehler liegt. Die 1000 € Sonderumlage sind eigentlich nur auf dem Hausgeld-Konto gewesen, weil davon die Rechnung direkt bezahlt wurde.
In der Rücklagenentwicklungsübersicht sehe ich keine Entnahmen, deswegen stimmt der Rücklagen-Endbestand nicht.
Wie muss ich die Rücklagen-Entnahmen richtig verbuchen, so dass sie sich auch im Kontensaldo der Rücklagen-Buchungskonten richtig niederschlagen? Ich vermute, dass ich es irgendwie über den Rücklagen-Assistenten gehen muss...
Danke und viele Grüße,
Bernd