Bei meinem Wertpapierdepot bei der DWS unterhalte ich mehrere Sparpläne. Käufe und Verkäufe können sehr gut über den Depotabruf verfolgt werden.
In den einzelnen Ordermasken (unter Menü Orderhistorie) der jeweiligen Aufträge gebe ich in einem definierten Bemerkungsfeld zusätzlich zu den abgerufenen Daten den Kaufmonat an, oder mit einem Kennzeichen, ob es sich um einen Kauf oder Verkauf handelt. Daneben ändere ich die Order um Courtage, Börsengebühren, Fremdspesen und ggf. Kapitalertragsteuer und Soli ab (was natürlich auch eine Änderung des Kurses notwendig macht).
Bekanntermaßen gibt es bei der DWS als Fonds-Emittent / -verwalter kein Abwicklungskonto.
Meine Frage ist: Wie kann die Orderhistorie ausgewertet werden, wenn kein Abwicklungskonto (wo die Bankgebühren aufgesplittet werden können) vorhanden ist? Ist eine solche Auswertung möglich?
Die Zielsetzung ist eine Übersicht über alle Bankgebühren (vorhandene eigene Kategorie mit Courtage, Kontogebühren, Börsenentgelte) zu erzeugen, um Kosten der Banken und Depots zu vergleichen.
Im Voraus besten Dank für alle hilfreichen Antworten.