Hallo zusammen,
ich brüte über einer Nuss, die ich nicht zu knacken vermag und hoffe, dass mir von Euch jemand helfen kann:
Ich habe meinem Kunden zu einer Veranstaltung Waren geliefert und Dienstleistungen erbracht (u.a. Vermietung von Mobiliar, Liefergebühren, Personalaufwand). Nach der Veranstaltung habe ich das gesamte Equipment wieder mit retour genommen und es wurde gezählt. Es gibt zum einen Artikel, die ich dem Kunden gutschreiben werde, da er sie nicht verbraucht hat und zum anderen soll Verlust/Bruch in Rechnung gestellt werden, da ein paar Mietartikel nicht zurück gegeben wurden. Personalaufwand wird anhand der geleisteten Stunden abgerechnet. Es gibt also insgesamt eine Abweichung zum ursprünglichen Auftrag.
Der Kunde musste eine Anzahlung leisten, hier habe ich aus dem Auftrag Nr. 1 eine 1. Abschlagsrechnung iHv. 50% erzeugt.
In WISO MB Desktop erstellt habe ich die folgenden Dokumente:
1. Angebot, Auftragsbestätigung und einen Lieferschein über einen Teil aus der AB. (Personal, das in der AB bestätigt wurde, ist natürlich nicht Teil eines Lieferscheins) sowie eine 1. Abschlagsrechnung (50% des Betrags aus der AB).
Die 1. Abschlagsrechnung wurde vom Kunden bezahlt.
2. Danach folgte eine Nachbestellung über eine Handvoll Artikel. Hierzu gibt es einen einen Auftrag und einen Lieferschein.
3. Nach der Veranstaltung wurde die retournierte Ware gezählt. Ein paar Artikel wurden nicht verbraucht. Diese sollen dem Kunden gutgeschrieben werden. Ich dachte, dass die einzige Möglichkeit, dies zu tun, wieder über einen Auftrag ist, hier dann mit einem vorangestellten "Minus". Ist das soweit korrekt oder liege ich hier schon falsch?
Wenn ich so vorgehe, erhalte ich eine negative Summe und auch einen negativen USt. Betrag. Als Überschrift steht aber "Auftrag" obenan. Den Lieferschein habe ich hierzu bereits erzeugt. Habe leider zu schnell geklickt.
4. Ich habe nun insgesamt 3 Aufträge und 4 Lieferscheine vorliegen. (4 Lieferscheine, weil in Lieferschein Nr. 4 die folgenden Positionen aus Auftrag Nr. 1 stehen: Liefergebühren und Personalaufwand - die ja bekanntermaßen nicht Teil des Lieferscheins Nr. 1 sein können. Personal liefert man nicht auf Lieferscheinen aus).
Ich dachte eigentlich (naja ... "hoffte" trifft es vermutlich besser 
), dass ich jetzt über "Schlussrechnung erstellen" alle offenen Positionen aus den 4 Lieferscheinen mit der Pfeilfunktion (von oben nach unten übernehmen) und mittels dem Drop Down Menü, in dem ich die verschiedenen Lieferscheine auswählen kann, in eine Schlussrechnung zusammenführen kann. Geht aber nicht. Oder doch??
Hier noch eine Übersicht, die hoffentlich Aufschluss gibt über den Status:
Kann mir jemand sagen, wie ich nun die Endrechnung (oder ggf. auch mehrere Endrechnungen) zu erzeugen habe? Und zwar so, dass es auch umsatzsteuerlich korrekt ist? Das mit dem vorangestellten "Minus" macht mir unter anderem Kopfzerbrechen.
Ich bedanke mich für Euren Input.
