Kontobewegungen: Valutadatum

    Beim Quartalsabschluß meines Kontos wird mir u.a. die Kontogebühr belastet. In der Übersicht der Kontobewegungen steht in der linken Spalte laut Überschrift das Valutadatum = Wertstellungsdatum. Beim Eintrag des Quartalsabschlußes ist das bei mir aber das falsche Datum, da wird bei mir das Buchungsdatum angezeigt. Leicht überprüfbar an Hand der XML-Daten.


    Kann jemand diesen Fehler bestätigen?

    Das würde mich auch brennend interessieren. Die XML-Daten sind die Originaldaten, wie sie von der Bank übermittelt werden. Beim wem treten solchen Abweichungen noch auf?

    also was sollte man beim buchen erfassen : das Buchungstagdatum gem. Ktoauszug oder sas Wertstellungsdatum? :(