Hallöchen.
Wir haben Probleme, eine Auslandsrechnung, die in US-Dollar ausgestellt wurde und auch so eingebucht wurde als Eingangsrechnung, aus den Offenen Posten rauszukriegen. Irgendwie ist immer ein Rest bzw. ändert sich der Restwert auch immer wieder. Wir kommen einfach nicht weiter, jedenfalls nicht ohne einfach auf Ausgleichen zu drücken. Wollens aber schon gern "richtig" machen.
Was wir gemacht haben:
Wareneingang an Lieferant USD 3425
(durch Erstellen der Eingangsrechnung bucht Wiso das im Hintergrund), Wiso setzt laut OPOS einen Kurs von 1,554, Wert demnach 2203,99 Euro = ok.
Rechnung haben wir am 11.07. bezahlt per Banküberweisung, USD 3425, Abbuchung laut Kontoauszug 2185,34 Euro.
Setzt sich zusammen aus: Wert 2171,29 Euro (Kurs 1,5774) und Bankgebühren in Höhe von 14,05 Euro,
Im Hauptbuch muss ja dann die Zahlung gebucht werden, Lieferant an Bank. Welche Werte nehme ich hierfür und wie werden die Bankgebühren verbucht - auch einfach Lieferant an Bankgebühren?
Und dann mussten ja noch die Kursdifferenzen gebucht werden...
Rechnungsdatum 30.04.2008, Bezahlt 11.07.2008
Kurse lt. Bundesbank:
Kurs 30.04. = 1,5540 --> USD 3425 = 2203,99 Euro
Kurs 11.07. = 1,5835 --> USD 3425 = 2162,93 Euro (Warum hat die Bank einen anderen Kurs? Und mit welchem rechnen/buchen wir weiter?)
Kursgewinn: 41,06 Euro (mit Kurs der Bundesbank) bzw. 32,70 Euro (mit Kurs der Bank)
Buchungssatz für die Kursdifferenzen:
Lieferant an Erträge aus Kursdifferenzen
Tja, wir habens mit verschiedenen Werten versucht, doch immer wieder eine Differenz in den OPOS. Dann jeweils die letzte Buchung storniert und mit einem anderen Wert versucht - aber wieder Restwerte. *gnarf* Montag ist unser Steuerberater wieder im Lande und tel. erreichbar... und bis dahin grübel ich weiter.
WW