Dresdner - Wiederanlage Fondsausschüttung

  • Die Ausschüttungen einiger Fonds in meinem Dresdner-Bank-Depot werden automatisch in den jeweiligen Fonds reinvestiert.
    In der Orderhistorie wird die Wiederanlage automatisch als Ankaufsvorfall verzeichnet. Dabei wird jedoch kein Verrechnungskonto zugewiesen. Im entsprechenden Feld steht "n/a" und der Eintrag kann nicht geändert werden.
    Im zugehörigen Verrechnungskonto erfolgt keine Buchung. D.h., der Betrag für den Ankauf kommt buchungstechnisch aus dem "Nichts".
    Wie kann ich solche Ausschüttung/Wiederanlage-Vorfälle unter Zuweisung zur Kategorie "Dividende" verbuchen, um z. B. eine Rendite-Auswertung machen zu können?


    Gruß aus O.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,


    ich würde wie folgt vorgehen:


    Den automatischen Ankauf löschst du. Jetzt generierst du eine Divendenausschüttung in der entsprechenden Höhe und danach einen Ankauf in der entsprechenden Höhe.


    Jetzt sollte es soweit stimmen.


    Viele Grüße


    Sandro