Mir ist eben folgendes aufgefallen:
Ich hatte vergessen Anfang Juli den vierteljährlichen Zinsertrag einer Wertpapieranlage im Depot einzutragen. Die zugehörige Buchung (Gutschrift auf dem Girokonto) war bereits am 01.07.2008 durch MG2008 vom Girokonto eingelesen worden. Diese hatte ich manuell einer Kontoauszugs-Nr. zugewiesen. Nachdem ich eben bei der Durchsicht meines Depots festgestellt hatte, dass der Zinsertrag bei dem Wertpapier noch nicht erfasst war, habe ich ihn als neuen Kupon erfasst und eine Verrechnungsbuchung auf dem Girokonto gemacht. Soweit stimmt alles noch.
Wenn ich dann aber mittels des Zuweisungsassistenten die Verrechnungsbuchung der Gutschrift im Girokonto zuweise, dann wird bei der Buchung im Girokonto die Kontoauszugs-Nr. gelöscht. Der Fehler ist reproduzierbar.
:shock: