Ich besitze in meinem Depot noch Genußscheine, die Ende diesen Jahres auslaufen. Mir ist eben aufgefallen, dass MG2009 den aktuellen Wert der Position im Depot falsch errechnet bzw. falsch darstellt.
Gekauft habe ich die Genußscheine (WKN 816120) noch zu DM-Zeiten. Der Einfachheithalber nehmen wir mal an ich habe bei der Ausgabe 1996 100 Stück zu einem Kurs von 100 DM gezeichnet bzw. gekauft. Dann ergibt sich daraus ein Kaufpreis von 10.000 DM ohne Gebühren (wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1996). MG2009 rechnet die DM-Eingabe auch brav in Euro um und es steht in der Orderliste ein Kaufpreis von 5.112,92 EUR. Soweit ist alles richtig.
Wechselt man nun in die Vermögensübersicht für das Aktiendepot mit den Genußscheinen, dann erhält man als aktuellen Wert bei einem Tageskurs von 90% (Stand 13.11.2008) einen Betrag von 9.000 EUR. Diese wundersame Geldvermehrung stimmt mich zwar glücklich, nur leider steht in meinem Depot bei der Bank ein Wert von 4.601,63 EUR, was (auch leider) dem wahren Wert entspricht.
D.h. bei der Berechnung des Wertes von Genußscheinen, die in DM erworben wurden, wird bei der Berechnung des aktuellen Wertes die Euro-Umrechnung "unterschlagen".