Hallo,
stimmt der Anfangssaldo des Kontos?
Viele Grüße
Sandro
danke für den Tip. Das Konto hat garkeinen Anfangssaldo ( im Gegensatz zum Girokonto).
Das wundert mich. Bei mir werden bei der DKB auch für die Kreditkartenkonten Eröffnungssaldos erzeugt.
Wie hast Du die KK-Konten angelegt: auf einen Rutsch zusammen mit dem Girokonto über den Assitenten oder danach noch einmal einzeln?
Ich habe jetzt manuell einen erzeugt mit genau dem Differenzbetrag. Das müsste das Problem gewesen sein und beheben, oder?
Wenn's wirklich keinen Eröffnungssaldo gibt, dann ja. Aber ist dem wirklich so? Liegt nicht zufällig ein Datumsfilter auf dem Konto und es werden nur die Buchungen aus 2010 angezeigt (dann stünde über der Buchungsliste im Ansichts-Fenster "Filter: Aktuelles Jahr")?
Differenzen zwischen Bank- und Programmsaldo können auch aus Zeiträumen erwachsen, wo die Prüfung nicht mehr greift, weil die Bank soweit zurück keine Umsätze mehr liefert. Und dann gibt es auch eine Differenz, wenn es sich um Bankbuchungen in der Zukunft handelt, die Bankseitig in den Saldo schon eingerechnet werden, aber nicht von MG.
Gruß
Dirk
Hallo,
nur um sicher zu sein:
Hast du in der Buchungsliste mal F5 gedrückt?
Viele Grüße
Sandro
Aufgefallen war mir, dass nach der Abrechnung des DKB VISA Kontos (einmal im Monat gleicht die DKB das VISA Konto automatisch aus, indem es bei einem negativen Saldo den Betrag vom Girokonto umbucht), der "Stand" (letzt Spalte) des Kontos nicht 0 ist wie es eigentlich sein sollte nach der Abrechnung, sondern genau den Betrag aufwies, der der Saldoabweichung entspricht.
Achte mal auf den Unterschied von Buchungsdatum und Wertstellung. Die Abrechnungsbuchung für die DKB VISA kam bei mir gestern ins Konto mit Buchungsdatum 25. und Wertstellung 26. Heute sollte beides wieder passen und die Meldung nach einer erneuten Saldenabfrage verschwinden. Es ist also kein Fehler, sondern nur der Hinweis, daß sich Programmsaldo und Banksaldo (in diesem Fall) temporär unterscheiden, weil die Bank einfach schon den zukünftigen Saldo unter Berücksichtigung der Buchung mit Wertstellung Folgetag meldet. Kein Grund zur Unruhe. 
1. Dass jeder einzelne Eintrag zwar da war, aber nicht in der richtigen Reihenfolge mehr. Es scheint mir so, als ob Mein Geld durch Regeln?! die Reihenfolge der Buchungen verändert, was ja eigentlich nicht sein soll.
Nein, die werden halt so von der Bank auf diesem Weg geliefert.
2. und da hab ich überhaupt keine Ahnung was das soll, obwohl dies dann der eigentliche Grund für die Saldowarnung ist: Der Eröffnungssaldo ist genau der Betrag der sich Unterscheidet!!! Wie kommt das??
Hängt einfach von der Reihenfolge der Buchungen ab. Wobei sich der Betrag des Eröffnungssaldos nicht ändern darf, der Eintrag in der Spalte Stand aber schon.
Ansosnten mal F5 drücken, wie von Sandro vorgeschlagen.
Ich nehme an, dass dies wirklich ein Bug in Mein Geld ist, der vielleicht durch Regeln ausgelöst wird?! Oder was meint ihr?
Ich kann keinen Bug entdecken.
Gruß
Dirk
Hallo,
ZitatAchte mal auf den Unterschied von Buchungsdatum und Wertstellung. Die Abrechnungsbuchung für die DKB VISA kam bei mir gestern ins Konto mit Buchungsdatum 25. und Wertstellung 26. Heute sollte beides wieder passen und die Meldung nach einer erneuten Saldenabfrage verschwinden. Es ist also kein Fehler, sondern nur der Hinweis, daß sich Programmsaldo und Banksaldo (in diesem Fall) temporär unterscheiden, weil die Bank einfach schon den zukünftigen Saldo unter Berücksichtigung der Buchung mit Wertstellung Folgetag meldet. Kein Grund zur Unruhe.
Buchungsdatum und Wertstellung haben damit wirklich nichts zu tun. Wie geschrieben stimmt jede einzelne Buchung und der Saldo mit der der Bank überein, wenn nicht der 'falsche' automatische Eröffnungssaldo vom Programm hinzugefügt würde.
Zitat
Nein, die werden halt so von der Bank auf diesem Weg geliefert.
Hängt einfach von der Reihenfolge der Buchungen ab. Wobei sich der Betrag des Eröffnungssaldos nicht ändern darf, der Eintrag in der Spalte Stand aber schon.
Ansosnten mal F5 drücken, wie von Sandro vorgeschlagen.
Ebene nicht! Wenn ich eine neue DB aufmache und das Konto 'frisch' synce, stimmen die Einträge auch in der Reihenfolge mit der Online bei der Bank überein.
Bei meiner 'mit Regeln vollgepumpten' DB aber nicht mehr wie beschrieben, so dass es zu den Unterschieden beim 'Stand' kommt. Letztlich ist natürlich der Stand pro Buchung egal, weil am Ende das gleiche rauskommt.
Aber ich nehme an, da dies der einzige Unterschied zu einer frisch gesyncten DB ist, dass dies dann irgendwie den 'falschen' Autom. Eröffnungssaldo auslöst.
Wenn kein Bug, was sonst? Wie geschrieben: Eine frische DB ohne Regeln oder ADressänderungen hat die gleichen Buchungen und alles passt...aber hat halt wie es sein sollte den richtigen Autom. Eröffnungssaldo von 0,-€
Gruss
Bastian
Buchungsdatum und Wertstellung haben damit wirklich nichts zu tun. Wie geschrieben stimmt jede einzelne Buchung und der Saldo mit der der Bank überein, wenn nicht der 'falsche' automatische Eröffnungssaldo vom Programm hinzugefügt würde.
Wenn Du meinst...
Nimm Kontakt mit dem Support auf und laß Deine Datenbank prüfen.
Gruß
Dirk
