Ich dachte nur, weil das Programm aus 3300/3400 ja auch Vorsteuer zieht.
1576 alleine ist noch lange nicht der Betrag, den das Programm in der UStVA bei Abziehbaren Vorsteuerbeträge angibt...
Nun denn.... von den Konten 3300 und 3400 wird die Vorsteuer gebucht, auf den Konten selbst sollte jetzt der Nettobetrag stehen.
Das sind Automatikkonten, bei denen ohne weiteres zutun folgendes passiert:
Du tippst zB bei einer 107 Euro 3300 an 77XXX (später 77XXX an Bank).
Das Programm macht: 100 Euro auf 3300, 7 Euro auf 1571 und 107 auf 77xxx im Haben.
Einen Tankbeleg 59,50 Euro buchst Du Steuerschlüssel 6500 an Bank (oder so),
das Programm bucht 50 Euro auf 6500 und 9,50 Euro auf 1576.
Alles in Allem sollten die Konten 1570, 1571 und 1576 den Vorsteuerbetrag anzeigen, der in dem betreffenden Abrechnungszeitraum in die Umsatzsteuervoranmeldung eingetragen wird.
Ich gehe von einem Anwenderfehler aus, das ist von hier leider so schwer feststellbar.
Idee: Sie haben sowohl mit Steuerschlüssel den Nettobetrag gebucht, als auch die Vorsteuer zusätzlich gesondert. Wäre das ggf möglich?
Wie sehen die Kontenblätter 1571 und 1576 aus? 1571 müsste bei Ihnen diverse Buchungen aufweisen...? Rufen Sie mal Auswertungen auf und gucken, ob da Buchugnen auftauchen, die Ihnen ähnlich/ doppelt vorkommen.
ZitatWenn das Programm keine Verwendung von 1576 haben wollte, warum gibt es dann bei Verwendung keine Fehlermeldung?
Es gibt Sachverhalte, die eine Direktbuchung ohne Steuerschlüssel erforderlich machen, deshalb ist das Konto frei zugänglich. ZB Versicherungserstattungen ohne Erstattung der Umsatsteuer.
4955 brutto mit St.-Schlüssel an 77xxx
so ist es richtig
Man macht aber nicht zwingend was falsch, wenn man getrennt bucht... daher...