Hallo zusammen,
die SW bringt mich mal wieder zum Verzweifeln.
Wir haben COR1-Verfahren mit unserer Bank und ich bekomme es nicht hin, am heutigen Sonntag, den 30.08.2015 eine COR1 zum 01.09.2015 zu erzeugen (seit Update auf 15.0.6) , obwohl ich ja noch den 31.08. für die Einlieferung Zeit hätte. Bei der Einreichung (LS-Verarbeitung) kommt auf einmal als Ausführungsdatum der 3.9. ... aber WARUM?
- Der "Stichtag" zu dem die fälligen Rechnungen erzeugt werden sollen ist der 01.09.
- In den Zahlungsbedingungen haben ich für's LS-Verfahren zwischen 0 und 2 "Tage nach Rechnugsdatum ausführen" probiert, aber seit der Version 15.0.6, hat das wohl keinen Einfluss mehr auf COR1.
- Nach der Rechnugserstellung steht im Termin der 30.08., Fälligkeit 1.9., wenn aber die LS dann eingereicht/verarbeitet werden sollten, steht da im Ausführungsdatum auf einmal was von 3.9.2015.
Der 3.9. ist
a) viel zu spät und
b) verstößt eigentlich auch gegen die SEPA-Termine, die bekannt gegeben wurden...
Wie bekomme ich mit der Version 15.0.6 nun zum Ende des Monats (1 Tag vor Ultimo) eine COR1 mit 1. des Folgemonats hin?
Kann man das Ausführungsdatum der SEPA-LS irgend wo beinflussen (vorgeben)?
Bitte um Hilfe!!!
Vielen Dank im Voraus
Jens