Hallo,
ich habe ein Problem beim Export einer Tabelle mit Hilfe der Tabellen-Auswertungen, die als Datenquelle die Zahlungszuordnungen nutzt. Hintergrund: Für unsere Kassenprüfer möchte ich aus MeinVerein eine XLS-Tabelle exportieren, die alle Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2015 enthält. Im Prinzip würde es fast schon reichen, den Jahresauszug unserer Bankverbindung zu exportieren, allerdings fehlen mir hier die Spalten "Kosten-/Erlösart" sowie "Verwendung". Ich habe deshalb unter "Auswertungen > Tabellen-Auswertungen" eine neue Auswertung angelegt, die auf die Zahlungszuordnungen zugreift und die gewünschten Spalten enthält. Der Export funktioniert auf den ersten Blick wunderbar. Wenn ich allerdings die Einnahmen und Ausgaben in dieser exportierten Tabelle zusammenrechne, habe ich starke Abweichungen (ca. 2.000 EUR Unterschied) von den Summen der Buchungen der Bankverbindung.
Ich habe ewig nach der Fehlerquelle gesucht, was nicht so einfach ist, weil u.a. die Kategorien bei den zwei Exportarten verschieden benannt sind (Bsp. "Mitgliedszahlung" vs. "Zahlung zu Beitrags-/Leistungsrechnung"), Splittbuchungen bei der Tabellen-Auswertung gesplittet, beim Jahresauszug aber als eine Buchung angegeben werden, Sammellastschriften auf dem Konto als Gesamtsumme und bei der Tabellen-Auswertung für alle Mitglieder einzeln aufgeführt werden uws. usw. Selbst als "nicht betriebsrelevant" zugeordnete Zahlungen tauchen in beiden Tabellen auf.
Schließlich bin ich aber durch Zufall auf einen Zahlungseingang gestoßen, der auf dem Bankkonto ganz regulär gebucht und zugeordnet ist ("Zahlung zu Beitrags-/Leistungsrechnung"), der aber in der Tabellen-Auswertung NICHT AUFTAUCHT! Eine weitere auf die gleiche Art gebuchte Zahlung vom selben Auftraggeber taucht dagegen auch in der Tabellen-Auswertung auf. Da sich der Betrag der fehlenden Buchung nicht genau mit der Abweichung deckt, gehe ich davon aus, dass beim Tabellen-Export noch weitere Posten nicht mit exportiert worden sein müssen, was ich aber aus den genannten Gründen bisher nicht nachvollziehen konnte.
Woran liegt das??? Ist es ein Fehler im Programm?
Auf schnelle Lösung hoffend!