Hallo zusammen,
ich wollte heute (25.09.) die am 1.10.2016 Fälligen Lastschriften vorbereiten und bei der Bank einreichen, da ich erst am 30.09. wieder Zeit habe und es da zu knapp wird.
(wir haben COR1-Vereinbarung mit mind.Frist 2 Tage Vorlauf).
Ich habe die Zahlungsbedingung für Lastschriften auf 6 Tage nach Rechnungdatum eingestellt (25.09. +6 Tage = 1.10.). Soweit zu gut ... dachte ich ...
Den anschließenden Lauf um die fälligen Rechnungen zu erzeugen habe ich mit Stichtag 1.10. gestartet.
In der Lastschriftübersicht steht nun "Fälligkeit" 27.09.2016 und "Termin" 1.10.2016. Die Lastschriftverarbeitung kann ich somit nicht starten, da die Fälligkeit in der Zukunft liegt (Button ist grau).
Wie bekomme ich es hin, am 25.09. die am 1.10. fälligen Lastschriften bei der Bank einzureichen mit Termin 1.10.????
Ich habe schon mit den Zahlungsbedingungs-Werten experimentiert(Werte zwischen 4 und 9 Tagen ausprobiert) aber kein Eintrag bringt micht in Richtung Ziel.
Wer kann diesen Verhalten bestätigen oder hat ein Lösung für das Problem?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps ...
PS: Der Eintrag "Lastschriften 4 Tagen nach Rechnungsdatum" ergibt übrigens das Fälligkeitsdatum 25.9. aber einen Termin von 29.09.
Und beim Versuch die Lastschriften zu Verarbeiten steht dort dann auch der 29.09. im Popup für die Ausführung --> Das darf ich nicht machen ( die Mitglieder drehen mir den Hals um und ich verstoße gegen die SEPA-Terminvereinbarungen)