Für die Firma mit Bilanzierung, SKR04 und SOLL-Versteuerung habe ich eine Ausgangsrechnung gebucht: Debitor 10000 an 4400 Erlöse 19% - analog zu den Eingangsrechnungen (Sachkonto mit Vorsteuer an Kreditor). Nach dem Buchungslauf sieht die U.St.-Voranmeldung gut aus (stichprobenartig nachgerechnet) und auch GuV schein soweit OK zu sein.
Jetzt verwurschtele ich die tatsächlichen Geldbewegungen. Für alle erfassten Ausgaben habe ich einen Offen Posten, den ich im Zahlungsverkehr einfach zuweisen kann. Nur für die eine Einnahme gibt es keinen Offenen Posten.
Läuft da was schief oder muss das so sein? Und was kann ich tun, um das wieder gerade zu biegen (ohne alles andere wieder einzureißen)?
Kann ich manuell einen Offenen Posten nachkreieren (da gibt es ja ein "Neu")? Oder gebe ich im Zahlungsverkehr als Fibu-Konto den Debitor 10000 an und kreuze den Offenen Posten Ausgleich aus?