Bankkonto Saldo stimmt aber Konto 1820 weisst andere Salden aus

  • Hallo,


    ich habe ein riesen Problem, für das ich keine logische Erklärung finde. Ich habe ein Bankkonto manuell gebucht. Anfangsbestand und Endsaldo stimmen auf den Cent mit den Kontoauszügen überein. Wenn ich allerdings das Kontoblatt (1820) aufrufe, und den Haben und Sollsaldo abziehe habe ich eine erhebliche Differenz zum Auszug. Ich habe keine logische Erklärung wie das überhabt gehen kann und somit auch keine Idee wo ich suchen soll. Kann mir Irgendjemand helfen?


    Viele Grüße


    Calimero30

  • Moin Calimero30,


    so richtig kann ich das Problem noch nicht nachvollziehen..


    Wurde bei der Rechnung der Anfangsbestand berücksichtigt? Vielleicht kannst Du mal anhand beispielhafter Zahlen sagen, wo genau die Differenz entsteht?


    Viele Grüsse
    Maulwurf

  • Wenn ich allerdings das Kontoblatt (1820) aufrufe, und den Haben und Sollsaldo abziehe habe ich eine erhebliche Differenz zum Auszug.

    Könnte dein Denkfehler darin liegen, dass der Sollsaldo nicht abgezogen werden darf, sondern addiert werden muss? Dann müsste die Differenz den doppelten Betrag ausmachen.
    Grundsätzlich bei Banken: Anfangsbestand + Sollbuchungen - Habenbuchungen = Endbestand.

  • das denke ich eher nicht - dann würde der Endsaldo ja nicht stimmen...mergwuerdisch...

    genau deshalb (weil Anfangs- und Endsaldo stimmen) gehe ich davon aus, dass hier die Kontrollrechnung falsch ist - siehe oben.

  • Ich komme noch mal auf mein Posting mit der Frage nach der Anzahl der Konten zurück.
    Das von Calimero30 genannte Konto "1820" ist das Buchhaltungskonto für das dritte Bankkonto.
    Was wir hier nicht wissen, ist, wie es bei den anderen Konten mit den Salden aussieht.

  • Das von Calimero30 genannte Konto "1820" ist das Buchhaltungskonto für das dritte Bankkonto.
    Was wir hier nicht wissen, ist, wie es bei den anderen Konten mit den Salden aussieht.

    dürfte doch uninteressant sein, da ja Anfangsbestand und Endbestand stimmen!