Buchung anhand Kreditbaustein splitten mit falschem Vorzeichen

Björn_2 · 23. Januar 2018

Hallo,

ich habe zu meiner Hypothek eine Finanzierung mit entsprechendem Kreditbaustein angelegt. Nun möchte ich über eine Regel die Einzahlung, die auf meinem Kreditkonto eingeht (positive Zahlung) gemäß des Kreditbausteins der Finanzierung aufsplitten lassen.

Dazu habe ich das Kreditkonto mit dem Kreditbaustein verknüpft und die Regel erstellt.

Die Regel erstellt jedoch Splitbuchungen mit negativem Wert, so dass MG pro Buchung eine Ausgleichsbuchung erstellt.

Nach meinem Verständnis ist es aber doch richtig, dass im Kreditkonto die Einzahlung, die negativ auf meinem Girokonto belastet wird, positiv auf meinem Kreditkonto eingeht, oder?

Warum splittet MG die Buchung dann mit falschem Vorzeichen auf? Wo ist mein Denkfehler?

Vielen Dank im Voraus

Beste Grüße

Björn

Billy · 24. Januar 2018

Zitat von Björn_2

Warum splittet MG die Buchung dann mit falschem Vorzeichen auf? Wo ist mein Denkfehler?

Ist die Checkbox "Splitbeträge invertiert darstellen" in den Programmeinstellungen auf dem Reiter Auftragsformular aktiviert?

Björn_2 · 29. Januar 2018

Hallo Billy,

vielen Dank für die Antwort. Die Checkbox war nicht aktiviert. Allerdings ändert das Aktivieren nichts am Programmverhalten.

Hast Du noch eine andere Idee?

Beste Grüße

Björn

Billy · 29. Januar 2018

Zitat von Björn_2

Hast Du noch eine andere Idee?

Mir ist nicht so ganz klar, was bei Dir wie eingerichtet ist. Wie sieht denn Deine Regel aus und wie die Buchung vor und nach der Ausführung der Regel?

Björn_2 · 31. Januar 2018

fällt mir ja erst jetzt auf :-(. Die Splitbuchung ist ja korrupt:

Es wurde korrekt nach dem Kreditbaustein aufgesplittet, allerdings wurde eine Ausgleichsbuchung mit doppeltem Betrag der Buchung erstellt, die rechnerisch komplett falsch ist

Billy · 1. Februar 2018

Zitat von Björn_2

fällt mir ja erst jetzt auf :-(. Die Splitbuchung ist ja korrupt:

Nein, in sich ist die stimmig.

Zitat von Björn_2

Es wurde korrekt nach dem Kreditbaustein aufgesplittet

Das wiederum sehe ich anders. Wenn die Abbuchung insgesamt eine Haben-Buchung ist, dann müssen auch Zins und Tilgung auf diesem Konto Haben-Buchungen sein.

Zitat von Björn_2

allerdings wurde eine Ausgleichsbuchung mit doppeltem Betrag der Buchung erstellt, die rechnerisch komplett falsch ist

Nein. Das ist rechnerisch vollkommen korrekt: 300 = -100 -200 + 600.

Die Ausgleichsbuchung +600 wurde automatisch eben nur erzeugt, weil 300 <> - 300