Schönen guten Abend,
ich stehe vor folgender Problemstellung, welche ich gerne buchungstechnisch im HV 2018 abbilden würde, sodass die Kontobewegungen in der SW mit denen der realen Konten übereinstimmen. Leider ist es etwas chaotisch, da unser HV vergangenes Jahr kurzfristig handlungsunfähig wurde und wir gerade in der Zeit des folgenden Szenarios keinen Zugriff auf unser WEG-Konto hatten und dies erst im März 2018 erlangt haben:
Zum abzubildenden Szenario:
- Heizöllieferung im November 2017
- Bezahlung der Rechnung Anfang Dezember von meinem privaten Konto, da kein Zugriff auf WEG-Konto bestand.
- Teilüberweisung der anderen beiden Eigentümer auf mein Privatkonto, da es sich um einen recht hohen Rechnungsbetrag handelte.
- Nach Erlangen des Zugriffs auf das WEG-Konto Auszahlung der Teilbeträge vom Hausgeldkonto an alle Eigentümer. Allerdings eben erst im März 2018
Nun habe ich momentan eben ganz normal die Ausgabe der Bennstoffkosten auf Buchungskonto 4500 gebucht. Ziehe ich nun vom Endkontostand des Hausgeldkontos nun den Rechnungsbetrag ab, stimmt der Kontostand auch exakt. Von daher würde es passen, ist aber etwas unschön, da der Endkontostand eben um diesen Rechnungsbetrag abweicht.
Könnte ich dies mit Abgrenzung über ein Verrechnungskonto lösen, sodass die Endkontostände passen? Es gibt ja die vorangelegten Verrechnungskonten 1370 und 1390 (Brennstoffkosten). Jedoch bekomme ich die Buchung nicht hin. Wenn ich nach der Anleitung "Wie kann man eine Rechnungsabgrenzung durchführen" vorgehe, scheitere ich schon an der Ausgabebuchung, da mir die Verrechnungskonten beim Buchungskonto gar nicht zur Auswahl angezeigt werden.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich falsch mache oder bin ich komplett auf dem flaschen Weg und es gibt hierfür eine bessere Möglichkeit?
Danke für Eure Hilfe
josto