Automatisierte Buchung von Kupons in Wertpapier-Depots aus den Referenzkonten ?

Hallo,

als neuer Nutzer eine Frage zur automatisierten Erfassung von Dividenden/Kupons:

• Ich habe mehrere Depots importiert und ebenso die dazugehörigen Konten.
• Den Depots habe ich die Konten als Verrechnungskonten zugewiesen.
• Ich sehe jetzt die inidviduelle Aktienperformance.

Jetzt würde ich gerne die Dividenden-Historie aus den Verrechnungskonten als Kupons in die Depots importieren, so dass ich die Aktienperformance incl. Dividenden sehen kann.

-- Ist das möglich ? / Wenn ja - wie ?

Gruß

Stefan

Die Depots und Konten kommen aus einer Bankverbindung. Dort laufen die Depots schon lange mit einer entsprechenden Dividenden-Historie.

Das manuelle Kupon-Erfassen für > 100 Kupons ist halt aufwändig, hier suche ich bessere Möglichkeiten

Auskunft von Buhl: Das HBCI der Banken gibt das nicht her.

Zitat von Buhl Support

Die Funktion ist nicht vorhanden. Eine entsprechende Erweiterung ist nicht möglich, da die verfügbare Transaktion zum Depotabruf die entsprechenden Daten nicht liefert.

Eine Online-Depotabfrage liefert den IST-Stand des Depots. Angaben der echten Transaktionen (Kaufdatum, Kaufkurs, etc) sind bei Online-Depots nicht verfügbar. Das Programm erstellt als Konsequenz eine künstliche Orderhistorie mit den verfügbaren Daten. Mit Datum der ersten Abfrage wird also eine Order für die entsprechenden Wertpapiere (Kurswert des Tages als Orderkurs) erzeugt. Bei Bestandsänderungen wird mit den entsprechenden Änderungen analog verfahren.

Basierend auf diesen Daten wird die Vermögensentwicklung dargestellt. Diese Orderhistorie entspricht also nicht der echten Orderhistorie, ist aber ein Hilfsmittel um Änderungen des Depotstands zu dokumentieren und so die Änderungen des Vermögens inklusive des Depots darzustellen. Diese künstliche Orderhistorie kann von Ihnen manuell nachgearbeitet beziehungsweise angepasst werden.

Wechseln Sie dazu in den Bereich "Orderhistorie" und wählen Sie die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick an. Nun sind die Felder der Transaktionsdaten aktiv und können von Ihnen gemäß Ihrer Abrechnung angepasst werden. Analog können weitere Transaktionen verändert werden und so die Vermögensübersicht auch angleichen.

Das Depot liefert dann eine einfach Mittelwertberechnung. Eine exakte Depotabrechnung ist mit dem Modul nicht möglich.

Für weitere Fragen oder Hilfestellungen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

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