Hallo,
nachdem der Vertrag mit der bisherigen Verwaltung endlich ausgelaufen ist, hat unsere kleine WEG beschlossen (3Parteien), es selber zu versuchen, ich bin nun die Verwalterin.
Habe mich eigentlich schon gut durchgewurschtelt und die Buchungen hinbekommen, stolpere aber über einen Sachverhalt, der im ersten halben Jahr vom bisherigen Verwalter erfasst wurde.
Eine Partei hat eine Rechnung für Farben und neue Klingel eingereicht und um anteilige Gutschrift auf dem Personenkonto gebeten. In den Buchungsunterlagen des Vorverwalters finde ich folgende Hinweise:
In der Liste Debitoren-Controlling bei dem entsprechenden ET: Abr./Sonst. 25,00 H,
bei dem Konto Reparaturen/Kleinteile 25,00 S. mit Buchungsschlüssel 699999
Ich hab jetzt schon alles mögliche probiert, die Konstellation so einzubuchen, aber es passt immer irgendwas nicht. Vermutlich muss das über ein Verrechnungskonto gebucht werden? Das Konto Abr./sonst. existiert im Verwalter 2020 nicht, welches kann ich da als Vorlage nehmen und welche Merkmale muss es enthalten.
Es wäre super, wenn jemand versteht was ich meine und mir helfen könnte, ansonsten werde ich der Partei den Betrag einfach überweisen, damit wäre es dann deutlich einfacher. Aber es muss ja auch irgendwie anders gehen ?
vielen Dank!