Hallo liebe Community,
ich bitte euch um Hilfe bei meinen Buchungen.
Ich habe da irgendwie einen Knoten im Kopf.
Bei der Überprüfung spuckt mir die Aufgebaute Bilanz immer eine Aktiva Passiva Abweichung aus.
Ich habe folgende Ausgangswerte:
Stammkapital einer UG 500 Euro
Bank vom 31.12.2018 526,28 Euro
Jahresfehlbetrag (Verlust) -19,04 Euro
Forderung gegen Gesellschafter 32,31 Euro
Und einen Restbuchwert einer Software vom 31.12.2018 316,54 Euro
- die Software befindet sich nicht mehr im Eigentum/Vermögen der UG da diese in 2018 kostenfrei übertragen wurde (verschenkt).
Die folgenden Buchungen hat Buchhaltung 365 automatisch angelegt:
316,54 0135 an 9000 EB aus Abschluss 2018
32,31 1307 an 9000 EB aus Abschluss 2018
526,28 1800 an 9000 EB aus Abschluss 2018
500,00 9000 an 2900 EB aus Abschluss 2018
19,04 2978 an 9000 EB aus Abschluss 2018
Um die Software auszubuchen habe ich noch diese Buchhung durchgefüht:
316,54 6900 an 0135 für den Verlust der Software aus dem Anlagevermögen.
Was habe ich noch übersehen?
Beim Aufbau der Bilanz gibt mir das Programm immer eine Abweichung aus:
Es liegt eine Aktiva/Passiva Abweichung in Höhe von 394,17 € vor.
Egal ob ich die Software ausbuche oder nicht. Es steht immer diese Differenz.
Ich freue mich sehr wenn ihr mir helfen könnt meinen Knoten aufzulösen.
Vielen Dank
Liebe Grüße