Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
Am 1.5.2019 habe ich die WEG unserer Anlage (15 Eigentümer) übernommen. Vom Vor-verwalter konnte ich keine Datensätze übernehmen, sondern musste eine komplette neue Verwaltung manuell aufbauen.
Die Eigentümer bezahlen monatlich Hausgeld und Instandhaltungsrücklage. Beides trenne ich, in dem ich die Buchungen aufteile.
Ich habe alle Buchungen am 1.1.2019 nachgebucht, incl. Konto-Anfangsbestand + Rücklagenbestand. Wertstellung jeweils Buchungsdatum
Aber die Zahlungen der ersten 4 Monate bekomme ich beim besten Willen nicht in das Umlage + Rücklage/Soll, dadurch gibt es eine Umlagedifferenz und die Beträge fehlen mir bei der Jahresabrechnung. Kann mir jemand auf die Sprünge helfe?
Vielen Dank im Voraus.
LG M.A. Meixner