Hallo,
wir brauchen dringend Eure Hilfe.
Aufgrund einer Nachfrage des Finanzamtes zur Umsatzsteuervoranmeldung haben wir festgestellt, dass die automatisierten Buchungssätze zum Teil falsch sind. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Positionen in der Umsatzsteuervoranmeldung aus.
Konkretes Beispiel:
Bei Rechnungerstellung wir folgender Buchungssatz erstellt (SKR04; Netto: 19,08, Steuer 16%: 3,05 €):
Konto (Soll) Konto (Haben) Betrag
10000 3805 3,05 €
10000 4400 19,08 €
Bei Zahlungseingang über den Kontenabgleich erfolgt nach Zuordnung der betroffenen Rechnung der folgende Buchungssatz:
Konto (Soll) Konto (Haben) Betrag
4400 4405 19,08 €
3805 3815 3,05 €
Das Steuerkonto 3805 wird somit auf das Konto 3815 ausgebucht (Steuer NICHT fällig). Auch das Erlöskonto wird gegen das Konto 4405 (offene Forderungen) aufgelöst. Das führt natürlich zu einer völlig falschen Angaben in der Steueranmeldung. Der Buchungssatz ist komplett falsch herum.
Wir verwenden die aktuelle Version in der Standardeinstellung
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass die Zuordnung der Standardkonto falsch ist (siehe Anlage; auch diese wurden von uns NICHT verändert).
Hier wird als Erlöskonto bei Rechnungstellung z.B. das Konto 4300 für Erlöse mit 5% MwSt angegeben. Für die IST-Besteuerung ist dieses jedoch für Umsätze mit 7% MwSt hinterlegt.
Die Fehler ziehen sich durch sämtlich Konten.
Worauf können die Probleme zurüzuführen sein? Müssen hier irgendwelche Einstellungen geändert oder angepasst werden? Können die automatisch generierten Buchungssätze überhaupt editiert werden, oder muss dies programmseitig passieren?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Martin
