Hallo Forum
auch wir sind eine kleine WEG, die selbst verwaltet. Aktuell müssen wir noch das Jahr 2019 des vorherigen externen Verwalters abrechnen, haben aber nur Kontounterlagen.
Im Verbindung mit 2 vermieteten Wohnungen eines Eigentümers wurden die Kaltmieten und NebenkostenVZ von Verwalter eingezogen.
Von den Kaltmieten wurde die HV-Gebühr für die beiden Mietwohnungen und für die Wohnung dieses Eigentümers selbst abgezogen und der Rest an den Eigentümer überwiesen.
Der Verwalter hat am Monatsende eine Überweisung aller 6 HV-Gebühren an sich selbst überwiesen.
Wie bilde ich das im HV am besten ab, so dass alle Miet, HG-, NK-Konten stimmen. Ich habe die Zahlung des Mieters gesplittet auf, z.b.
Wert | Konto | Zuordnung |
Miete 500€ | 8100 | Wohnung A |
NK-VZ 200€ | 8110 | Wohnung A |
Ich müsste nun vom Konto 8100 die HV-Gebühr abziehen und auf das 8800 HG-VZ umbuchen, das geht aber nur mit Verrechnungskonten, richtig? Dann müsste ich die Miete aber in ein Verrechnungskonto buchen... und wie bekomme ich das dann in das Konto 8800 der Wohnung A?
Vielen Dank