Hallo Gemeinde,
irgendeine Information fehlt mir bei dem nachfolgendem Problem. Leider hat mir die Suche auch kein brauchbares Ergebnis geliefert.
Ich habe also ein Depot und ein Girokonto von dem jeden Monat Geld abgebucht und dafür dann Fondsanteile gekauft werden.
Die Abbuchung vom Girokonto geht via Umbuchung auf ein (Offline) Verrechnungskonto.
Wenn ich überr Wiso mein Depot abfrage sehe ich, dass dort jeden Monat eine höhere Anzahl von Fondsanteilen angezeigt wird und auch in der Orderhistorie ist das sichtbar.
Allerdings kann ich dem Programm offensichtlich nicht erklären, dass die neuen Anteile mit Geld vom Verrechnungskonto bezahlt worden sind. Wie stelle ich das also an?
Irgendwie bekomme ich die Verbindung nicht hin.
Wenn ich manuell eine neue Order eingebe und dabei das Verrechnungskonto benenne (das funktioniert), habe ich anschließend die gekaufen Fondsanteile doppelt in meinem
Depot.
Und da die Zuordnung "Neue Order" <-> Verrechnungskonto fehlt, wird die Summe im Verrechnungskonto auch immer größer (ist zwar schön anzuschauen, spiegelt aber ja nicht die Realität wieder).
Hat jemand eine Idee wie ich die Orderhistorie mit meinem Verrechnungskonto verknüpfen kann, so dass die korrekten Daten angezeigt werden?
Vielen Dank für jeden Tipp in die Richtung (und wenn ich nicht richtig gesucht habe und es schon eine Lösung für mein "Problem" gibt, sorry für den Post).
Viele Grüße
Bernd