Ich habe ein Wertpapierdepot bei der DWS. Die Kurse und Buchungen werden von der DWS bisher ohne Probleme geliefert, und der aktuelle Kurswert und die Wertpapiere stimmen mit den Werten auf der Website bis auf kleine Rundungen überein. Einstellungen: Die Kursaktualisierung von MGP wird nicht genutzt, Die Zugangsart ist PIN/TAN Web. Die Kursberechnung erfolgt automatisch (Programm entscheidet).
Nunmehr habe ich das Problem, dass ein vor einem Monat gekaufter Fonds bei jedem Abruf des Depots über MGP mir mit dem aktuellen Datum wieder (automatisch) verkauft wird. Der Fonds erscheint also nicht mehr im Depot. Der Depotwert ist genau um diesen einen Fonds geringer als auf der Website ausgewiesen. Die ISIN / WKN vom Kauf und automatischem Verkauf sind identisch, ebenso die Stückzahl. DWS hat mir bestätigt, dass dieser Fonds in meinem Depot verbucht ist und kein Verkauf oder Umbuchung erfolgt ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Vorsorge- Rentenfonds in Euro, der wie die anderen Rentenfonds im Depot sich nur durch die Laufzeit der gehaltenen Rentenpapiere unterscheidet. Ein Löschen des Fonds und manuelle Neueingabe der Kauforder hilft nicht weiter. Die Datenbank wurde bereinigt und die Datenbankkonsistenz geprüft: keine Fehler oder Probleme festgestellt. Die MGP-Hotline ist sehr engagiert, kann jedoch nicht weiterhelfen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee oder einen Lösungsvorschlag, um dieses merkwürdige Phänomen zu klären. Danke im Voraus für alle Hilfestellungen!