Hallo zusammen,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, was nicht auf den ersten Blick zu lösen war.
Hast Du im Wirtschaftsplan unter dem Konto 4600 "Zuführung zur Rücklage" die Planwerte für die einzelnen Rücklagenarten angegeben? Dieser Wert wird für "Angaben zu den Rücklagen" unter "Kostenverteilung" benötigt (Soll-Zuführung zu den Rücklagen).
Da keiner eine Idee für mich hat... eventuell ließe sich das so machen, dass die Grundsteuer, die die über die Nebenkostenabrechnung von den Mietern zu zahlen ist, sozusagen über die Nachzahlung einzubuchen ist und damit ausgebucht wird?
Was haltet ihr denn von diesem Ansatz?
Manchmal liegt der Teufel im Detail :=).
Bei Leerstand muss die Personenzahl auf 1 gesetzt werden, dann verteilen sich die Kosten "von selbst" auf den Eigentümer.
Hallo zusammen,
ich versuche schon länger, folgenden Umstand "aufzulösen":
Grundsteuern, die von Mietern in zwei Eigentumswohnungen zu zahlen sind, habe ich bislang auf das Verrechnungskonto "von Eigentümern direkt getragene Kosten" gebucht. Die Grundsteuern lassen sich dann auch wunderbar auf die Mieter "laut Abrechnung" verteilen, die Eigentümer bekommen nichts in Rechnung gestellt.
Nun läuft das Verrechnungskonto natürlich auf einen negativen Betrag aus, sagen wir -350 € für 2018. Das schleppe ich dann für 2019 noch mit mir herum und bin inzwischen auf dem Konto bei -700 € für 2019 angekommen. De facto gehören die Beträge natürlich nicht in die Ausgabe "Kontobewegungen Hausgeld" (zu erzeugen über "Abrechnungen" => "Hausgeldabrechnung" => eine der Seiten enthält dann die Kontobewegungen), sie werden dort aber dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Zahlungen umbuchen oder weiterleiten kann? Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit?
Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus NRW 
Ich verwalte zwei WEG und erstelle dafür sowohl Hausgeldabrechnungen als auch die Nebenkostenabrechnungen. Dafür nutze ich jeweils nur ein Gebäude und nicht zwei.
Mieten, welche ja nur an bestimmte Eigentümer gehen, können in der Ausgabe EÜR übrigens unterdrückt werden.
Nur deine eigene EÜR wirst du damit dann nicht mehr erstellen können.
In meiner Verwaltung habe ich zwei Mietshäuser, die auf einem Grundstück stehen, aber natürlich verschiedene Hausnummern haben. Wenn dort eine Rechnung für die Treppenreinigung (wohlgemerkt 2 Treppenhäuser, 1 Rechnung) kommt, teile ich diese zunächst durch zwei, und dann den Betrag per Schlüssel auf die jeweiligen Einheiten. Jedes Haus ist im Hausverwalter als ein Gebäude angelegt.
Diese beiden Häuser haben auch nur ein Bankkonto.
Ich führe allerdings noch eine Tabelle, die dem Rechnungsordner zugeordnet ist, in der man sehen kann, welche Rechnungen auf beide Häuser verteilt worden sind. Sollte jemand also nachschlagen wollen, kann er es anhand dieser Tabelle gerne machen.
Hallo zusammen,
über den Hausverwalter wollte ich ein neues Schreiben an die Eigentümer einer WEG versenden. Normalerweise hat das bislang immer funktioniert. Heute, und das ist das erste Mal seit der neuen Version des Hausverwalters, bleiben die Variablen "EIGENTUM_VORNAME" und alle anderen so stehen und werden nicht "ersetzt" mit z.B. mit "Max".
Hat das noch jemand gehabt, der mit der neuesten Version arbeitet? Oder kann das jemand einmal für mich austesten?
Viele Grüße,
der KleineVerwalter
Dass keine Kosten anfallen, halte ich für ein Gerücht. Es fallen, auch bei Leerständen, Kosten an. Die gehen jedoch zu Lasten des Eigentümers.
Sonst würde ja jemand, der das Objekt 5 Monate mietet, die gesamte Jahresgebühr zahlen.
Liegt es vielleicht daran, dass 2017 nicht die letzte Version war?
Die jetzige Version ist "Alles für Verwaltung und Abrechnung 2019" mit der Jahreszahl 2020, und die vorherige Version ist "Alles für Verwaltung und Abrechnung 2018" mit der Jahreszahl 2019.
Nur eine Vermutung.
Leerstände sollten mit 1 Person belegt werden, damit alles korrekt ausgewiesen wird.
Was meinst du denn mit "Variante 1"?
Die Stadtwerkerechnung bekommt das Zahlungs- und Wertstellungsdatum, welches der Abgang der Zahlung vom Girokonto hat. Damit das Konto stimmt.
ich gebe jedoch den Guthaben oder Nachzahlungen den Gültigkeitszeitraum vom 01.01.2018 - 31.12.2018 an und den Abschlagszahlungen auf diesem Beleg dann den Monat 2019.
In einem Beitrag von mir habe ich genau das beschrieben, weil ich auch eine WEG-Verwaltung (Hausgeldabrechnung (Eigentümer) und Nebenkostenabrechnung (Mieter) machen muss.
Schau Dir mal diesen Beitrag an bzw. den gesamten Post dazu:
Meinst Du mit Einheit das Objekt oder eine Einheit als Wohnung?
Doch, Aussagen über die einzelnen Kostenbestandteile werden auch angegeben. Und zwar in der "Zusammensetzung der Gesamtkosten", Übersicht über die Heizkosten. Wie Du siehst, werden auch die (Zwischenrechnungen des externen Ablesedienstes angegeben). Anbei auch ein Screenshot, wie das dann aussieht:
Die Schlussrechnung der Stadtwerke enthält die Kosten über den Gesamtverbrauch abzüglich der geleisteten Abschläge. Dann gibt es ein Guthaben oder eine Nachzahlung, die die Stadtwerke mit dem 1. Abschlag "verrechnet". Das sieht dann so aus, wie in dem Screenshot "3 Einträge höher". Das muss ich dann voneinander trennen, aber das müsste man sowieso tun. Nur, dass in dem oberen Eintrag die Kontozuordnungen noch alt sind. Also mache ich mal fix einen neuen Screenshot:
So "kompliziert" sieht eine aufgeteilte Rechnung mit einem Guthaben in Höhe von 10.26 € aus.
Und genauso mache ich das auch mit der (Schluss-)Rechnung des externen Dienstleisters. Da die Konten ja jederzeit mit dem Kontostand stimmen müssen, und es zwischendurch von diesem Dienstleister eine "Rechnung über die Miete/Wartung" gibt oder eine "Servicerechnung", die auch vom Girokonto gebucht werden, muss ich diese auch in die Heizkosten im Hausverwalter aufnehmen. Ende März gibt es dann seine Schlussrechnung, die dann (s. 1. Screenshot letzte Zeile) noch eingebucht wird. Und alles in allem, abgesehen von 2 ct Rundungsdifferenz, die aber beim Dienstleister auftreten, und nicht im Hausverwalter, passen die Kosten. Sprich: Alle Abschläge und alle Guthaben/Nachzahlungen ergeben die Summe, die auch der externe Dienstleister gerechnet hat.
=> bedeutet: es treten keine doppelten Kosten auf, und es finden keine Verrenkungen mit Verrechnungskonten und keine komplizierten Umbuchungen statt. Danach habe ich ja lange gesucht. Dass es im Grunde genommen so einfach ist, habe ich nicht gedacht. Aber es ist sehr logisch.
Aufteilung Schlussrechnung externer Ablesedienst:
Die nicht umlagefähigen Kosten werden den Eigentümern in Rechnung gestellt, da es sich um Kosten handelt, die die Mieter nicht zu tragen haben. Wie gesagt, das ist eine WEG-Verwaltung.
Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden und meine Erklärungen sind nachzuvollziehen.
Kleiner Zwischenbericht.
Die betreffenden Konten alle auf 4599 gebucht (Rechnungen externer Dienstleister, Abschläge Wasser, Strom Wärmepumpe, Schmutzwasser).
Sieht alles gut aus, keine Beträge mehr auf dem Verrechnungskonto. Passende Kontostände zu jeder Zeit.
Und das beste: Keine Umbuchungen von irgendwas an irgendwen. Wunderbar. Einfach.
Jetzt bin ich zufrieden.
Habe noch das Beispiel der Schlussrechnung über 10.26 € angehängt...
Erst einmal vielen Dank für die Ausführung. So etwas Ähnliches habe ich hier schon einmal gelesen.
Nein, ich komme damit noch nicht klar.
Die Kontostände müssen mit jeder Buchung stimmen und nicht erst am Ende des (Wirtschafts-)jahres. Deshalb lasse ich die Abschläge natürlich vom Girokonto abbuchen und auch im Hausverwalter so abbilden.
Es ist auch gar kein Problem, die "Schlussrechnungen" im folgenden Jahr korrekt auf die Konten zu buchen, auf denen die Abschläge gesammelt worden sind. Entweder gibt es ein Guthaben oder eine Nachzahlung. Zusammen mit den Abschlägen ergibt das genau den Schlussbetrag. Abrechnungszeitraum eben das Vorjahr des Buchungsdatums.
Insgesamt z.B. 11 x 107 € Abschläge für Strom Wärmepumpe abzüglich 105 € Guthaben = Endbetrag.
Ich habe 4 Abschlagskonten, die für die Heiz- und Warmwasserkosten wichtig sind:
4576 Abschlag Strom HT Wärmepumpe
4577 Abschlag Strom NT Wärmepumpe
4151 Abschlag Wasser allgemein
4161 Abschlag Schmutzwasser
plus Rechnungen des Dienstleisters (Mietrechnung, Servicerechnung, Schlussrechnung)
Mein Problem ist der externe Ablesedienst.
Wenn ich die Warmwasser- und Heizkosten, die er für das Jahr ausrechnet, in den Hausverwalter über "Angaben zur Heizkostenabrechnung" eintrage (s.o.), dann sind dort (Hausverwalter nimmt Konto 4599 dafür) all die Kosten der Abschläge plus die Kosten des externen Dienstleisters enthalten. Der Betrag ist also "doppelt" vorhanden, einmal über sämtliche Abschläge und nun noch über den externen Ablesedienst.
Ich gebe dem externen Ablesedienst genau die Endbeträge für die Brennstoffkosten, das Wasser und das Abwasser an, das muss ich ja.
Ich müsste "nur" die Kosten aus dem Konto 4599 "Überverteilung HK", welches die Heizkosten enthält, die direkt zuzuordnen sind, gegen die anderen Konten buchen können oder die Kosten aus diesen Konten dort einfließen lassen.
Mir fehlt also die Schnittstelle zwischen 4599 und 4151/4161/4576/4577.
Oder aber ich buche die Abschläge alle gleich auf 4599, und auch die Rechnungen des Dienstleisters dorthin. Dann müsste der Hausverwalter keine Überverteilung anlegen und dann müsste sich das doch erledigt haben? 
Eckdaten:
- Mehrfamilienhaus, Haus- und Mietverwaltung
- Wärmeerzeuger über eine Wärmepumpe (Strom)
- externer Ablesedienst für Heizung/Warmwasser
- Abschläge der Versorger auf das Hausgeldkonto/Girokonto gebucht (Kontostände müssen ja stimmen und stimmen auch)
- Über den Hausverwalter => Kostenverteilung => Angaben zur Heizkostenabrechnung => Zuordnung der Werte des Ablesedienstes auf die Mieter/Eigentümer => allen den passenden Wert zugeordnet
Nun wird mir eine Überverteilung der Heizkosten auf das Konto 4599 gebucht, dieses dann auf das Verrechnungskonto (die Überverteilung ist der komplette Betrag, den der Heizungsversorger für Heizung und Warmwasser errechnet hat).
Was schön dabei ist: Der Kontostand des Hausgeldkontos/Girokontos stimmt. Was unschön ist: Das Verrechnungskonto befindet sich mit seinem Endstand „im Minus“.
Nun setzen sich die Kosten für die Heizkosten/Warmwasser ja aus den Abschlägen Wasser, Strom für die Wärmepumpe, Abwasser/Kanalgebühren und die Kosten für den externen Dienstleister zusammen. Und natürlich auch noch durch die Abrechnung der Stadtwerke am Ende der Abrechnungsperiode. Der externe Dienstleister rechnet natürlich in seiner Abrechnung die Kosten für Wasser, Abwasser, Brennstoff (hier Strom) und teilweise seine eigenen Kosten ein. Wie kann ich also den Betrag, der in dem Verrechnungskonto (Überverteilung Heizkosten) aufgeführt ist, gegenrechnen, so dass es wieder auf „0“ gesetzt werden kann?
Ich hoffe, ich habe den Sachverhalt einigermaßen klar ausgedrückt. Ansonsten bitte ich um Rückfragen, Denkanstöße oder ähnliches.
Viele Grüße!
(P.S. Wäre es eine reine Mietverwaltung, wäre das alles nicht wichtig. Da es sich jedoch auch um eine Hausverwaltung handelt, solte jeder 1ct zu erklären sein :=) ).
Kleine Frage vorweg:
Hast Du die besondere Zuführung über den Rücklagen-Assistenten gebucht? Manchmal verhält sich das Programm sehr eigen, wenn man das nicht macht.