Rücklagenvorauszahlungen werden bei der Hausgeldabrechnung als Guthaben mit verrechnet.

In unserer WEG überweist jeder Eigentümer monatlich in einer Summe die Hausgeld VZ, und die Rücklagen VZ auf das Girokonto. Bei den monatlichen Einnahmen wird die Eingangssumme auf das Konto 8800 Hausgeld VZ und Konto 8820 Rücklagen VZ aufgeteilt und entsprechend auf die 2 Konten verbucht. Die Verbuchung erfolgt über "offene Posten verbuchen" zu jedem Eigentümer. Die Rücklage wird dann monatl. in einer Summe über den Rücklagenassistenten als "Zuführung (Umbuchung vom Hauskonto)"auf das Sparbuch überwiesen. Trotzdem werden die Rücklagen-vorauszahlungen bei der Hausgeldabrechnung als Guthaben mit verrechnet. Wo liegt der Fehler? Gibt es hierzu eine verständliche Schritt-für-Schritt Anleitung? Vielen Dank!