Kontolöschung, Anfangsbestand, Rücklagen

    Hallo zusammen,


    die Artikel hier haben mir schon häufig weitergeholfen, vielen Dank hierfür :)


    Nun habe ich ein Problem, welches mir Kopfzerbrechen bereitet. Ich verwalte unsere WEG selber und erstelle gerade die 2022er Abrechnung (welches auch das erste Abrechnungsjahr mit WISO Hausverwalter ist).


    - Mein Girokonto A hat einen Saldo zum 31.12.2021 von 40.000 EUR

    - Meine Rücklagen betragen zum 31.12.2021 37.000 EUR und sind in dem Saldo auf dem Girokonto A enthalten

    - Das Girokonto A wurde am 1.2.2022 aufgelöst und der Saldo von 40.000 EUR auf Girokonto B überwiesen


    Ich habe eine Rücklagenbuchung mit dem Assistenten wie folgt angestoßen:


    Rücklage Anfangsbestand am 31.12.2021 auf Rücklagenkonto A 37.000 EUR (hieraus wurden dann 2 Buchungen in den Einnahmen und Ausgaben erzeugt):


    1. Anfangsbestand Rücklagenkonto A: 37.000 EUR

    2. Anfangsbestand Zuführungen: 37.000 EUR


    Warum auch immer zeigt mir die Vermögensübersicht zum 31.12.2022 folgendes Bild:


    Girokonto A: 40.000 EUR

    Girokonto B: -37.000 EUR

    Rücklagenkonto A: 37.000 EUR


    Was fehlt mir, damit Girokonto A auf 0 EUR und Girokonto B auf 3.000 EUR steht?


    Vielen, vielen Dank vorab!


    Beste Grüße,


    Martin

  • Billy

    Hat den Titel des Themas von „Kontolöschung, Anfangsbestand, Rücklagen, bitte helft mir!“ zu „Kontolöschung, Anfangsbestand, Rücklagen“ geändert.

    Hallo,


    in einem Fall, den ich hatte, hat ein Eigentümer das Geld für die Erhaltungsrücklage auf das WEG-Girokonto anstatt auf das "Erhaltungskonto" überwiesen. Also ist es ähnlich. Das Geld war auf dem normalen Girokonto, wie bei dir auch.


    1. Buchung:

    Ich habe dann eine Umbuchung des Betrags durchgeführt:

    Bankkonto (Soll) => Erhaltungskonto

    Bankkonto (Haben) => Girokonto


    2. Buchung:

    Den Betrag in gleicher Höhe auf das Konto "4600" buchen


    Dann müsste es auch bei dir passen.


    Viele Grüße