Hallo,
ich habe mein Schuldbuchkonto als Wertpapierdepot in WM 2009 eingerichtet. Nun wollte ich den Kauf der Tagesanleihe des Bundes als Order erfassen. Das Wertpapier als solches habe ich als Anleihe mit Kursfaktor 100,00 deklariert. Wenn ich jetzt einen Kauf eingebe, will ich natürlich den Kaufkurs erfassen (z. B. per 09.10.2008: 101,099503). Das Dumme ist dann nur, dass er partout von einem Belastungsbetrag von "Nennwert * 101,099503" ausgeht. Das ist ja so nicht richtig, schließlich ist ja nur der "Nennwert" geflossen und nicht "Nennwert * 101,099503".
Begehe ich jetzt eingen gedanklichen Fehler?
