korrekte NK Abrechnung für neu übernommene Wohnungen

Ich habe im November 5 Wohneinheiten in einem Haus übernommen.
Nun haben die Mieter an den Zwangsverwalter immer Nebenkosten bezahlt. Dieser hat von der Miete und den erhaltenen Nebenkosten immer das Wohngeld an die Hausverwaltung überwiesen.
Um den Mietern nun eine ordnungsmeäße Abrechnung zu schicken möchte ich natürlich ihre bisher bezahlten Nebenkosten mit aufführen. Ich habe diese Zahlungen jedoch nicht physisch auf mein Verwalterkonto erhalten. Wie kann ich nun
1. entsprechende sollstellungen was die Nebenkostenvorauszahlungen betrifft erstellen
2. diese verbuchen, so dass sie auch auf der NK Abrechnung auftauchen

Ja so habe ich das mittlerweile auch gemacht. Danke für den Hinweis