Hallo,
folgende Situation: Ich habe ein seit 2009 offline geführtes Konto übernommen. Ein Anfangssaldo 2009 und die Jahresendsalden 2009, 2010, 2011 sowie der aktuelle Saldo stimmen mit den Kontoauszügen und Onlinebanking (2011 und heute) überein.
Folglich müssten ja alle Umsätze im Programm komplett vorhanden sein, ansonsten wäre ja irgendwo eine Saldenabweichung zwischen "Mein Verein"-Saldo und Kontoauszug.
Nun habe ich das Konto auf "online" umgestellt.
Nach Umsatzabruf ist der Programmsaldo nun 50 Euro niedriger als der tatsächliche Onlinebanking-Saldo.
In 1970 finde ich eine Saldenkorrektur von -50 Euro. Alle Salden im Programm sind nun 50 Euro zu niedrig.
Die Saldenkorrektur zeigt an:
Onlineauskunft: 11.545,02€ (das passt zum Onlinebanking)
Datenbank: 11.595,02€ (obwohl der [offline] Saldo am besagten Tag auch 11.545,02€ anzeigte.
Nun stelle ich das Konto offline und schmeiße die obskure Saldenkorrektur raus, Die Kontostände passen jetzt wieder (z.B. am besagten "Anfangssalden-Tag" der Saldenkorrektur 11.545,02€).
Dann stelle ich das Konto wieder online.
Nach Umsatzabruf ist der Programmsaldo nun 50 Euro niedriger als der tatsächliche Onlinebanking-Saldo.
In 1970 finde ich eine Saldenkorrektur von -50 Euro. Alle Salden im Programm sind nun 50 Euro zu niedrig.. (siehe oben..).
Der Saldo "Datenbank" ist wieder 11.595,02€, obwohl es vorher doch gepasst hat..
Was ist denn da los? Warum stellt das Programm diese Saldenkorrektur ein, ohne die alles richtig wäre?