Hallo Forum, es geht um eine Fremdwährungsanleihe (USD), die einen Poolfaktor von 70% hat. Da in den Einstellungen zum Wertpapier die Einstellung eines Poolfaktors nicht angeboten wird, habe ich hilfsweise den Kursfaktor auf 70 gesetzt. Jetzt wird der Kurs korrekt berechnet und angezeigt, zum Beispiel: eingelesener Originalkurs = 103,45, angezeigter Kurs 72,42. Leider wird der Wert der Anleihe jedoch weiterhin auf der Basis des Originalkurses berechnet und angezeigt. Wo oder wie kann ich den Poolfaktor so einstellen, dass das Programm richtig rechnet?
Danke für Eure Antworten.