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Überweisung

Falls Sie ein → Online-Banking -Konto eingerichtet haben, können Sie selbstverständlich auch Ihre bargeldlosen Bezahlvorgänge mit WISO Mein Büro abwickeln. Dafür steht unter „Finanzen“ – „Lastschriften & Überweisungen“ der separate Programmbereich „Offene Überweisungen“ zur Verfügung.

Dessen Handhabung ist wesentlich einfacher und schneller als das Ausfüllen eines Papierbelegs – und bietet darüber hinaus nützliche Zusatzfunktionen:

Überweisungen speichern

  • Im Feld „Kategorie“ ordnen Sie gleich die richtige Steuerkategorie zu und passen, falls erforderlich, den (Umsatz-)Steuersatz an. Auch Splitbuchungen sind bei Überweisungen möglich. Auf diese Weise erledigen Sie mit ein, zwei Mausklicks alle erforderlichen Buchführungsaufgaben, die mit diesem Vorgang verbunden sind: Sobald der Vorgang auf dem elektronischen Kontoauszug auftaucht, weiß das Programm, wie er steuerlich zu behandeln ist.
  • Falls es sich um eine Überweisung handelt, die so oder so ähnlich häufiger vorkommt, setzen Sie ein Häkchen vor die Option „Als Vorlage speichern“.
  • Wenn Sie die nächste Überweisung an denselben Empfänger ausfüllen, rufen Sie die gespeicherten Angaben per Mausklick auf das Personen-Symbol (am oberen rechten Rand des Dialogfensters) ab. Sie brauchen dann nur noch den Betrag einzugeben und ggf. den Buchungstext zu aktualisieren.
  • Neben den Überweisungsvorlagen haben Sie hier zudem Zugriff auf die Bankverbindungen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Mit „OK F11“ schließen Sie Ihre Eingaben ab. Sie finden die fertige Überweisung anschließend in der Überwachungsliste „Offene Überweisungen“ wieder. Die aktuell fälligen Überweisungen sind dort mit einem Häkchen am linken Zeilenrand gekennzeichnet. Tatsächlich überwiesen wird das Geld aber erst, indem Sie …

  • auf die Schaltfläche „Verarbeiten F10“ klicken,
  • im folgenden Dialogfenster („Überweisung Verarbeitung“) das gewünschte Girokonto auswählen und
  • auf „Ausführen“ klicken.
Praxistipp

Wenn Sie eine Rechnung storniert und eine Gutschrift erzeugt haben, können Sie direkt aus dem Kontextmenü der Rechnungsliste heraus die dazugehörige Gutschrift erzeugen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gutschrift

Überweisung erzeugen

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