Zinsanleihen

  • Hallo,


    in meinem Depot befindet sich eine Zinsanleihe (WKN: BN4X8C), die ich für einen bestimmten Betrag erworben habe (zur Basis 100). Diese Anleihe wird wie eine Aktie im Depot von "mein Geld" geführt, d.h. der Kurswert aus der Multiplikation von Wert pro Aktie * Stückzahl ermittelt. Nur ist dies in diesem Fall falsch, da 1 Stück = 100 ist.


    Bsp: bei 10.000 € Anlagebetrag und einem Kurswert von 100,59 ergäbe sich ein Wert von 10.059 € und nicht etwa 1.005.900 €. Die Grafiken und Auswertungen sind nun total falsch.


    Ich habe schon versucht den Posten nachträglich zu ändern, nur beim automatischen Abgleich mit dem Depot wird der Posten auch wieder aktualisiert.


    Gibt es Ideen wie ich das erfassen muss, bzw. ist das ein Fehler der Software?


    Gruß
    castillo