Geschafft: Jahresabschluss - das erste Mal

Hallo zusammen,
der erste Jahresabschluss incl. Bilanz mit Kaufmann.....
Ich bilanziere als Ist-Versteuerer mit Dauerfristverlängerung im SKR03.

Die Beschreibung von Franco liegt gedruckt vor mir, aber der Start
ist nicht so einfach (Bauchweh)

1) Buchungslauf für Dezember 07
2) Unterlagen für Dezember ausdrucken
3) Datensicherung (zwecks möglicher Korrektur von Fehlern)
4) unter Abschluss die Perioden 01 - 11 auf "schliessen" setzten
5) Datensicherung (gut weglegen)
6) Beschreibung von Franco abarbeiten

Ist das soweit richtig?
Die USt-VA für 11/07 ist bereits erledigt und das FA überwiesen.

Lieben Dank für jede Unterstützung

Hallo Franco,
schön von Dir zu hören

Zitat

Mache erst noch einmal die UVA fuer 12/08.

Du meinst doch sicher 12/07...(bitte nicht noch mehr verwirren)
und für die USt-VA 12/07 brauche ich doch den Buchungslauf 12/07

Zitat

Zeit hast Du bis zum 31.05.2008

ich dachte, was weg ist, ist weg...., aber wahrscheinlich hast Du Recht.

Hallo Franco,
das Bauchweh hat ein wenig nachgelassen
Ich finde es jedoch irgendwie komisch für 2008 "weiterzubuchen",
obwohl 2007 noch nicht abgeschlossen.
Du hattest mit deinen Ratschlägen und Tipps bisher immer Recht
- also schieb ich das Unbehagen beiseite und taste mich mal
laaaaaaaaaangsam vor.

Ich wünsche Dir ein gelunges 2008, jedoch befürchte ich, dass
ich auf Deine Hilfe noch häufiger zurückgreifen werde.

Ich habe mal langsam angefangen:
1) Datensicherung
2) 1.ter Buchungslauf zur Ermittlung der USt-VA 12/07 erledigt
3) in Periode 12/07 Buchung 1780S an 1790H erledigt
4) 2.ter Buchungslauf damit Buchung aus Pkt.3 übernommen wird

Buchungen zur Periode 13 (lt. Anleitung) schon mal theoretisch "durchgespielt" - soweit alles klar, wenn sich Pkt.5 auf Buchungslauf für Periode 13 bezieht.

Buchungen zur Periode 14 (lt. Anleitung) auch schon mal theoretisch "durchgespielt" - aber doch noch Fragen zu Pkt.2: statt 1575 und 1775 die Konten 1576 und 1776 nach 1792 umbuchen - ist auch klar.
Buche ich jetzt auch die Salden von 1766 (USt 19% nicht fällig) und 1789 (USt laufendes Jahr) auf 1792 (USt Verrechnung)
Konto 1792H wird dann über 1790S verbucht.

In Periode 01/08 würde ich dann "Rückbuchung" vornehmen, also 1790S an 1766H, damit auf dem Konten 1766 ein Wert steht, wenn Zahlung vom Kunden erfolgt. Nach Zahlung erfolgt ja dann eine automatische Umbuchung von 1766S an 1776H.

Bin ich auf dem richtigen Weg? Ansonsten gerne Korrekturvorschläge.
Lieben Dank vorab.

Hallo Franco, immer wieder schön von Dir "zu hören"

Danke für die Korrektur. Ohne diese Umbuchung gefällt mir mein Konto 1790 viel besser, denn der Saldo taucht auch in meiner "vorläufigen Bilanz" auf. Der Haken für EB-Buchung im Konto 1766 ist gesetzt und der Saldo taucht in der "vorläufigen Bilanz" schon als Steuerrückstellung auf.

Ich glaube, mein Besuch eines Buchführungskurs (Teil 1) zwecks Auffrischung hat sich gelohnt (Kto 1789 an Kto 1792H).
Durch das theoretische Durchspielen Deiner Anleitung sehe ich dem Rest gelassener entgegen :wink:

Vielen lieben Dank an Dich und einen wunderbaren Sonntag für Dich, wo immer Du auch gerade bist (D oder B).

Hallo zusammen, ich möchte an dieser Stelle allen Mut machen.
Ich musste den Abschluss leider doch jetzt schon in Angriff nehmen und habe es im 2ten Anlauf geschafft.

Hinweis für Franco: in diesem Jahr kommen also keine Fragen mehr von mir .... zum Thema Jahresabschluss 2007 :wink:
Danke noch mal für Deine Hilfe