Wir sind neu hier. Nach zehn Jahren Ärger mit einem Wettbewerbsprodukt hat der Einstieg in MG11 Prof eigentlich Spass gemacht 
. Der Import von QIF Daten lief wie geschmiert, wie fast alles was mit den "normalen Konten" zu tun hat. Zu diesen nur die Frage:
Wie werde ich Kategorisierungen, die (beim Einlesen) von Systemregeln vorgenommen wurden, wieder los? Offenbar kann man die durch manuelle anderweitige Zuweisung nicht "überschreiben". Am ärgerlichsten ist das bei "Umbuchung". Da wir auch heftig Umbuchungen von und zu Konten vornehmen, die noch nicht im System sind (weil offline bzw im Ausland für MG11 nicht zugänglich ), brauchen wir da andere Regeln um Umbuchungen, die von den Systemregeln als solche nicht erkannt werden, aus den Ausgabenauswertungen herauszuhalten. Eine eigene Kategorie mit dem Namen "Umbuchung" darf man offenbar nicht zusätzlich erstellen. 
Nun aber zum Depot.Auch da lief der Import von Depots, die HBCI zugänglich sind, glatt. Der Horror war der Import zweier Depots mit vielen Positionen aus Excel. Unser Excel 2007 stellt nun mal kein CSV Format mit Semikolon als Trennung zur Verfügung (heißt ja auch CSV: Comma seperated... 
). Auch nach Manipulationen an den Excel Dateien, die dann gesemikolont waren, haben wir den Import der Depots nicht hingekriegt. Das lag wohl auch daran, dass für den Import eine Buchungssatz-Datenstruktur erwartet wird, die es für Depotbestände so nicht gibt.
Das waren dann zwei Tage tippen... 
Bei den Wertpapierstammdaten, hatten wir erhebliche Probleme. Offenbar werden Änderungen in den Details nicht (richtig?dauerhaft?) gespeichert . Beim Aufbau eines offline Depots war zum korrekten Behandeln von Genussscheinen einige Frickelei z.B. mit dem Kursfaktor erforderlich. Da nahm das Programm Stammdatenänderungen zwar an, schien zum Rechnen aber immer die erstmals eingegebenen Daten zu verwenden, obwohl die neuen gezeigt wurden. Ähnliches scheint an bestimmten Stellen für Orders zu gelten. Jedenfalls war der einzige Weg vorwärts, dann, wenn beim Kursabgleich (der mir gut gelöst erscheint 
) Unsinn erschien, die Stammdaten und die Orders zu löschen und alles neu aufzubauen. Frustrierend... (Und bei so einer Gelegenheit ärgert man sich auch über die unsinnige und schwer handhabbare Segmentzuordung --- kann man eigene Segmente setzen ).
So, jetzt stehen aber Konsten und Depots und es geht ans Auswerten. Ich habe bisher überhaupt keine Standardauswertung für das Depot gefunden (ausser dem banalen Gesamtbestand) .
Wir müssen aber nun eine Auswertung etwa folgenden Types generieren:
Voraussetzungen: Zins- und Dividendenzahlungen erhalte ich per Buchungssatz im Verrechnungskonto. Dazu erfasse ich manuell den Kupon wie von MG vorgesehen, einschl. ggf abgezogener Steuern. Bei Orders erfasse ich brav auch den Stückzins.
Nun benötige ich für einen Zeitraum (Kalenderjahr) eine Auswertung, die den einzelnen Einnahmen aus Zins oder Dividende zurodnet: Den Namen des Wertpapiers, das Kaufdatum, die von der Auszahlung bankseitig abgezogenen Steuern und die bei Kauf gezahlten Stückzinsen (auch wenn das Kaufdatum vor der Berichtsperiode liegt. 
Ausserdem brauche ich für den Berichtszeitraum eine Auswertung wie vorher aber einschliesslich aller im Berichtszeitraum gezahlten Stückzinsen. 
Gibt es dfür eine Hilfestellung? Oder wenigstens dafür, die Daten entsprechend nach Excel zu exportieren?
Für zweckdienliche Hinweise schon jetzt herzlichen Dank.
