Onlinekonten abrufen und verwalten

Nachdem ich die Buchungen immer per Hande eingegeben habe, probierte ich nun mal den Menuepunkt "Onlinekonten abrufen".
Dabei ist folgender Fehler aufgetreten:

Belegnummer / Text: Lastschrift Mustermann, Max Hausgeld und Rücklage April
Das Buchungskonto ist aufgeteilt:
Konto: 8800 Hausgeld VZ Gibtesnicht, Elke (01.01.1996 - offen) Eigentümer Betrag***
8820 Rücklagen VZ Gibtesnicht, Elke (01.01.1996 - offen) Eigentümer Betrag***

Also die Zuordnung ist bei drei WE falsch, aber immer die gleichen.

Was kann da passiert sein?

Da die Screens voll mit vertraulichen Daten sind kann ich diese hier nicht öffentlich posten.

So hier hab ich nun mal ein paar Ausschnitte gemacht, ich hoffe die sind aussagekräftig genug.

Das "X" hat doch nichts mit der Bezeichnung (Zuordnung) zum Eigentümer etwas zu tun.
Das verändert doch nur den Gültigkeitszeitraum.

Nach welchen Kriterien wird denn die Buchung zugeordnet?
Bzw. warum wird von enem Eigentümer zu einem Mieter zugeordnet?

Zitat

Könnte es sein, dass der Eigentümer gleichzeitig Mieter ist ?

Nein

Zitat

Zuordnen musst du unter Umständen doch selber

Es kann doch nicht angehen, das von einem System eine falsche Vorauswahl getroffen wird.
Dann verzichte ich lieber auf die online-Übernahme und gebe alles per Hand ein, sind ja nur 40 pro Monat.

Ich danke dir Günter für deine Bemühungen.

MfG Michael

Zitat

Online-Übernahme der Bankkonten heisst doch eh nur, dass die Daten vom
Bankkonto ins Programm eingelesen werden. Den Buchungdkonten zuordnen
must du immer selber, auch bei jeder anderen Buchhaltung.

Da stimme ich dir zu, bei der Übernahme hat das Programm aber selber Zuordnungsvorschläge gemacht, aber wie du siehst die falschen.

Zitat

Wenn du mit den offenen Posten arbeitest, also diese zum 1. ins Soll
stellst, dann erkennt das Programm anschließend doch auch, wo die
einzelnen online-Buchungen hingehören, bzw. welchem offenen Posten
zugeordnet werden soll.

Da könnte ein hilfreicher Hinweis sein, da ich vor der Übernahme keine Sollstellung der offenen Posten gemacht habe. (Das habe ich sonst ja auch gemacht)

Zitat

Habe Vorlagen ggf. mit den entsprechenden Aufteilung der Buchungskonten
erstellt. Die Vorlagen müssen vermutlich angepasst werden, wenn sich
Abschlgaszahlung oder Mieteinnahmen ändern. Aber so sind die ständigen
Zahlungsvorgänge immerhin schnell & easy verbucht.

Mit Vorlagen habe ich auch gearbeitet, so war meine bisherige Arbeitsweise (das meine ich auch mit "..und gebe alles per Hand ein")

Zitat

Könnte es bei einer falschen Zuordnung sein, dass der Betrag gleich war?

Nein, es sind immer unterschiedliche Beträge, teilweise sind es Lastschriften, manche sind Überweiungen, sogar eine Bareinzahlung ist dazwischen.

Ich werde es noch mal mit vorherigen Soll-Stellungen der OP machen und berichten.

Datensätze von April 2012 gelöscht und neu probiert.
Der (ich nenne es mal) Fehler ist bei mir reproduzierbar.
Sollstellung der OP hat nichts gebracht, außer das man ein Datensatz einem OP zuordnen kann. (Vorlagenauswahl nicht vorhanden)
Bei genauem hinsehen ist mir noch aufgefallen das Datensätze doppelt (bei Übernahme) vorhanden sind und diese natürlich auch in dem Umlagenabgleich.

Was macht ihr denn anders als ich?

Ich drücke hier auf Onlinekonten - Umsätze abrufen und verarbeiten.