Hallo,
Eine Rücklagenentnahme (Umbuchung aufs Hausgeldkonto) über den RL-Assistenten löst folgende Buchungen aus: 3000 an 4610 und 1000 Hausgeldkonto an 1003 RL-Konto. Nach einer entsprechenden Assist.buchung erschien dann in der Hausgeldabrechnung auf der ersten Seite unter "Rücklagenentnahme" bei jedem Eigentümer der anteilige Entnahmebetrag nach MEA aufgeteilt. Diese MEA-Aufteilung passt aber für unser Objekt nicht.
Deshalb habe ich den Umlageschlüssel für die RL-Entnahme in den Konten 4610 und 3000 von "Miteigentumsanteil" auf "Betrag" geändert, die alten beiden Buchungen gelöscht und mit dem Assi die Entnahme nochmal gebucht, anschließend im Beleg den Entnahmebetrag nach Beträgen und Eigentümer aufgeschlüsselt.
Der Erfolg: in der Hausgeldabrechnung erscheint auf der 1. Seite kein Eintrag "Rücklagenentnahme" mehr. In der Anlage "Rücklagenentwicklung" steht der Entnahmebetrag wie üblich in einer Summe für das ganze Objekt. In der Anlage "Sammelliste" steht in der Rubrik "Rücklagenentnahme" 0,00 € bei jedem Eigentümer.
FRAGE: Wo wird die Zuordnung der Rücklagenentnahme auf den Eigentümer gesteuert bzw. gebucht?