Das ist ja "nur" eine Auswertungsfunktion deiner EÜR 2012 oder EÜR 2013. Es ist also abhängig davon, für welches Jahr diese EÜR ist (Deiendung *eur2011, *.eur2012, *.eur2013, etc.).
Natürlich aus den von Dir im EÜR-Modul erfassten bzw. gebuchten Daten. Woher sonst? 
Ich spreche nicht umsondet von dem gesonderten EÜR-Modul. Du solltest Dich mal etwas eingehender mit den verschiedenen Programmfunktionen befassen. Insbesondere solltest Du Dir auch den Bereich Einnahmen-Überschuss-Rechnung genauen anschauen.
Und wo siehst in Deinem Screen überhaupt ein Kassenbuch, von dem Du ja nun in Deiner Anfangsfrage gesprochen hast?
