Datev-Import

Zitat von "Pappe"

Die Hotline konnte mir auch schon nicht helfen...

Könnt ihr mir vielleicht die richtige Abfrage sagen?
Ich stell hier mal meine ascii-datei (eine Zeile) ein...

Sorry das es den Rahmen sprengt, aber brauche dringend Hilfe!

"Betrag";"SoFkt";"UKz";"Gegenkonto";"Beleg-Nr";"Fk-Datum";"Bg-Datum";"Konto-Nr";"KSt-Nr";"KTR-Nr";"Bchg-ZR";"Buchungstext";"USt-IDNr";"Mahnstufe";"Ausgl-Datum";"BchgNr";"WhgKz";"FW-Betrag";"Mengeneinheit";"Menge";"Skonto";"";"USt-FU"
"-14805,89";"";"";"1000";"";"";"01012005";"9000";"";"";"200501";"";"";"";"";"1";"";"";"";"";"";"";""

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Hallo Pappe,

an sich kein Problem.

Gib mal einen einzigen Buchungssatz im Hauptbuch in WK ein, so wie Du ihn vom Buchhalter bekommen hast.

Den exportiertst Du als *.txt und hast ein gutes Muster.

Exportfilter(den Du dann auch als Importfilter benutzen kannst) wie folgt aufbauen:

Nimm fuer den Filter "Buchhaltung", "Geschaeftsvorfaelle", "Buchungen". Und hier "nur importierbare Felder" anhaken und "alle Felder hinzufuegen" druecken.

Dummyfeld mit Semikolon entfernen.
Das letzte Semikolon entfernen und stattdessen STRG+ENTER eingeben.

Dann kopierts Du Dir die Variablen aus dem Filter (STRG+C) ueber die erste Datenexportzeile in der *.txt Datei und hast die Zuordnung.

Die Variablen sind:

«Bch.KtoNr»;«Bch.GKtoNr»;«Bch.SollBet»;«Bch.HabenBet»;«Bch.SaldoBet»
;«Bch.Waehr»;«Bch.Wae........

Du brauchst natuerlich nicht alle Felder und auch die Reihenfolge der Wiso Variablen ist fuer den Import unwichtig.

Dann kannst Du keine MINUS Betraege importieren.

Hierzu die *.txt dateiendung einfach auf *.csv (excel.csv Tabelle) aendern und die Tabell um eine Spalte erweitern.
Der Variablen Bch.SollBet (= Plus) ordnest Du die Sollbetraege und der Variablen Bch.HabenBet die Habenbetraege (= Minus ohne Vorzeichen) zu.

Das Datenfeld 012005 wirst Du nicht brauchen, es kennzeichnet wohl nur die Periode.

Diese excel.csv kannst Du dann so wie sie ist als *.csv in WBK importieren.
Achte darauf, dass dann nur Datenfelder und nicht die Variablennamen in der Datei stehen.

Beim Import und der Auswahl der Datei sagst du "Eingabeformat Text (ANSI)" und klickst im Feld darunter die drei Punkte an und waehlst hier "alle Dateien *.*" aus. Dann siehst Du auch die *.csv Datei. Dann auf Taste OK und der Import laeuft (wenn alles richtig ist)

Beim Import darauf achten, dass die Periode nicht automatisch gewaehlt wird.
Also machst Du am besten fuer jede Periode eine Import-Datei und oeffnest vor dem Import dei entsprechend Periode im Hauptbuch.

Zitat von "Pappe"

Danke für die Antwort.
Hat mich wie ein Hammer umgehauen. :shock:

Muss ich zu Hause mal in Ruhe, Schritt für Schritt, durchgehen.
Aber eines habe ich schon mal nicht verstanden:

Wo müssen die eingehenden Beträge, und wo die ausgehenden
hin importiert werden?

Hallo Pappe,

die Befinden sich in der gleichen Zeile der Importdatei.

das kannst Du machen wie Du willst. Wichtig ist nur:

in der Spalte >Bch.SollBet< muessen alle (eingegangenen/Einnahmen) Betraege stehen, in der Spalte >Bch.HabenBet< alle (ausgehenden/Ausgaben) Betraege stehen.

Zitat von &quot;Pappe&quot;

Das kann ich dann ja aufsplitten...

Vielen Dank für die Hilfe!

Ist ja doch recht umständlich...

Hallo Pappe,

nur auf den ersten Blick. In excel kann man ja viel mit Suchen und ersetzen und mit Formeln machen.

Z.B. nur die Minus-Betraege in die neu Spalte HABEN ohne Minuszeichen.

=WENN(E4<0;E4;0) E4 stehen die Betraege mit + und -. Diese Fromel einfach in die neue Spalte F in Zelle F4 eintragen.
Wenn Du diese Fromel jetzt nach unten ziehst, werden in die Spalte F nur Betraege mit Minus uebenommen.
Das Minuszeichen einfach durch Suchen "-" und ersetzen " " beseitigen.

Analog die Formel =WENN(E4<0;0;E4) wenn Du in einer weiteren Spalte nur die + Betraege haben willst.

Zitat von &quot;Pappe&quot;

Habe mir jetzt Kaufmann 2006 gekauft.
Bekomme es aber trotzdem nicht hin.

Fehlermeldung:
FlashFiler: Translate Error. Value out of bounds. [$2723/10019] <Table: BuchungenFiBu>.

Fehlerposition:
Datenzeile 1.

Meine Variablen:

«Bch.HabenBet»;«Dummy»;«Dummy»;«Bch.GKtoNr»;«Dummy»;«Dummy»;«Bch.Dat»;«Bch.KtoNr»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Bch.Text»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Bch.BelegNr1»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»;«Dummy»

Beispielzeile:

40,6;;51;4650;;;3012005;1000;;;200501;;;;;1
130,93;;;1823;;;3012005;1000;;;200501;Allianz LV;;;;2

Langsam verliere ich wirklich die Lust.
Habe jetzt schon zwei txt-Dateien erstellt.
Nutze momentan nur die für die Ausgaben...

Die Einnahmen habe ich hinein bekommen.
Jetzt habe ich alles gleich gemacht,
die - Zeichen weggenommen und Soll gegen Haben getauscht

Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen, sonst wird das nix :?

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Hallo Pappe,

mit "kaufen" hat das auch nichts zu tun sondern mit Logik

entferne mal die "<<Dummy>>" Variable zwischen den Semikola.

Leer ist leer und nicht Dummy, auch bei den Variablen.

Zitat von &quot;Pappe&quot;

Moin Franco!

Erstmal danke für die tolle Hilfe!

Mit den Dummys konnte ich aber auch importieren.
Ausserdem muss die Reihenfolge ja bestehen bleiben,
das heisst ich müsste die Dummys entfernen,
die ; aber stehen lassen?

Ja genau Pappe,

die ";" stehen lassen.

Nochmal vielleicht zur Veranschaulichung:

1. Die Variablenzeile ist nicht anderes als eine Schablone fuer Deine Datenzeilen.
Die Variablen Zeile ist genauso aufgebaut wie die Datenzeile !!
Der einzige Unterschied: Da wo in den Datenzeilen ein Wert steht, steht bei der Variablenzeile der entsprechende Variablenname fuer den Wert.

2. Es ist nicht erforderlich, die Reihenfolge der Felder in der Datenzeile zu aendern. Stelle einfach die Variablennamen an die richtige Stelle der Datenzeile und fuelle die nicht benutzten Felder mit ;; auf.

Beispiel:

Datenzeile: 100,00 ;; 12.12.2005 ;;;; 1000
Variablenzeile:<<Betrag>>;;<<Datum>>;;;;<<Konto>>

Das ganze natuerlich ohne Leerzeichen und mit den richtigen Variablenamen.