Vorgehen bei Überzahlung

1. offizieller Beitrag

    Hallo,


    ein Kunde hat mir statt 30€ 80€ überwiesen. Die 50€ Differenz, in der Kundenliste erkennbar, habe ich ihm zurück überwiesen. Wie kann ich diese Überweisung "sauber" in Mein Büro verbuchen?


    Vielen Dank und viele Grüße


    V.Schubert

    • Offizieller Beitrag

    Am einfachsten wäre es, Du würdest die 30 Euro als Kundenzahlung erfassen und die 50 Euro als Überzahlung auf ein Transitkonto/nicht betriebsrelevant. Dann kannst Du die 50 € ebenso als Transit/nit betriebsrelevant wieder erstatten.
    Wenn Du das Geld schon auf das Kundenkonto bezahlt hast, dann buchst Du die Erstattung eben gegen das Kundenkonto, auch dann ist alles sauber.

    Moin,
    in MB kannst Du es mit einer Spittbuchung lösen:


    Den Zahlungseingang über 80,--€ buchst Du so:


    Kategorie Splittbuchung
    1. Zahlung vom Kunden 30,--€ und Zuordnung zur entsprechenden Rechnung
    2. Neue Einnahme 50,--€ Verrechnungskonto


    Dann die Überweisung in Höhe von 50,-- weist Du dem Verrechnungskonto zu.

    Ich hatte das auch mal und habe das so gelöst:


    Die Rechnung mit Zahlung vom Kunden als bezahlt markiert und den Überschuss dem Kundenkonto gutgeschrieben.
    Bei den zurücküberwiesenen 50 € auch wieder "Zahlung vom Kunden" und anstatt einen offenen Posten zu wählen habe ich das betreffende Kundenkoto ausgewählt.


    Danach kam noch irgeneine iritierende Warnung, aber das Kundenkonto war danach wieder auf 0.


    Aber was Mausko sagt geht sicher auch :)


    mfg
    Glenn