Hallo an alle,
ich sitze momentan an unserer Abrechnung für das WJ 2017, da unsere HV ganz kurzfristig Ende 2017 geschäftsunfähig wurde. Nun bin ich dabei, die Unterlagen und das abgelaufene WJ 2017 durchzuarbeiten und in den Hausverwalter 2017 einzupflegen. Leider bin ich noch nicht bei allem durchgestiegen und habe wenig BWL- Vorkenntnisse, was Kontenbuchungen angeht.
Folgendes würde ich gerne im Hausveralter 2017 abbilden, da dies auch den tatsächlichen Buchungen auf dem realen Hausgeld- und Rücklagenkonto entspricht, welche der vorherige HV noch getätigt hat:
- Wir hatten im WJ 2017 eine größere Reparatur am gemeinschaftlichen Eigentum
- Dass diese Reparatur per Sonderumlage beglichen werden soll, wurde bereits vor der Reparatur beschlossen (schriftlich)
- Der Betrag für die Reparatur wurde zur kurzfristigen Bezahlung vom Rücklagenkonto auf das Hausgeldkonto umgebucht
- Die Rechnung wurde dann vom Hausgeldkonto an den Handwerker bezahlt
- Danach forderte der HV die Sonderumlagen bei den Eigentümern an
- Diese wurden auch in 2017 bereits von allen Eigentümern auf das Hausgeldkonto einbezahlt
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich dies abbilden kann und vor allem welche Konten bebucht werden müssen?
Ich habe versucht, die Reparatur als Ausgabe auf Großreparaturen (4310) zu buchen. Auch die Gutschriften der Eigentümer habe ich als Ausgaberückzahlung (Gutschrift) auf Großreparaturen (4310) gebucht.
Nun habe ich den Eindruck, dass zwar die Kontostände (Hausgeld- und Instandhaltungskonto) dann passen. Allerdings tauchen diese Zahlungen der Eigentümer nicht auf den Einzelabrechungen auf und auch die Aufwendungen nach §35 tauchen für diese Reparatur tauchen nicht in den Einzelabrechnungen auf, obwohl diese in der Buchung der Rechnung an den Handwerker ausgewiesen sind. Aber bei den vergangenen Abrechnung der HV's hat jeder Eigentümer seine bezahlten Sonderumlagen sehen können.
Ausserdem müsste ja richtigerweise nun auch noch der anfangs umgebuchte Betrag wieder auf das Rücklagenkonto gebucht werden? Wie würdet Ihr dies am Besten machen? Denn dies hat leider der HV im vergangenen WJ auch auf den realen Bankkonten verschwitzt.
Danke vorab für Eure Tipps
VG
josto