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Online-Banking einrichten, Umsätze abrufen und Kategorien zuordnen

Online-Banking einrichten: Um den aktuellen elektronischen Kontoauszug Ihres Bankkontos abzuholen, klicken Sie unter „Finanzen“ beim betreffenden Konto auf die Schaltfläche „<F4> Umsätze abrufen“.

Nachdem Sie Ihre „PIN“ bzw. das „Passwort“ eingegeben haben, stellt das Programm automatisch eine Verbindung zum Bankserver her, holt die Daten der neuesten Zahlungsvorgänge ab und zeigt sie in Form eines elektronischen Kontoauszugs in WISO Mein Büro an.

Online-Banking einrichten

Das Ampelprinzip

Durch die Ampelsymbole am linken Rand des elektronischen Kontoauszugs unterscheidet das Programm, ob eine Zahlung …

  • noch „nicht zugeordnet“ (rot),
  • „teilweise zugeordnet“ (gelb),
  • „komplett zugeordnet“ (grün) oder
  • als „nicht betriebsrelevant“ (schwarz) gekennzeichnet
    worden ist.

Zahlungen zuordnen

Sobald die Funktion „Umsätze abrufen“ abgeschlossen ist, öffnet sich automatisch das Dialogfenster „Zahlung“. Dort ist bereits der erste noch nicht zugeordnete Zahlungsvorgang geöffnet. Erkennt das Programm den Empfänger oder Auftraggeber aus einer vorhergehenden Zahlung wieder, so macht es automatisch einen Vorschlag für eine passende Buchungskategorie.

Beispiel

In folgendem Zahlungsbeispiel hat das Programm aus dem Zahlungsempfänger, dem Online-Buchhändler „Amazon“, gefolgert, dass es sich um den Kauf von Zeitschriften oder Büchern gehandelt hat:

Online Banking Zahlungen zuordnen WISO Mein Büro

Wenn Sie den Vorschlag übernehmen wollen, klicken Sie auf „<F10> Nächster“, und schon können Sie den folgenden Vorgang zuordnen: Einfacher und schneller geht Buchführung wirklich nicht!

Individuell wählen

Fehlt ein Zuordnungs-Vorschlag oder passt er im Einzelfall einmal nicht auf den Vorgang, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorschlag verwerfen“ und wählen die richtige Buchungskategorie aus der üblichen Kategorien-Liste. Auch diese Prozedur ist im Handumdrehen erledigt.

Sie können den Zuordnungs-Assistenten jederzeit abbrechen und ihn bei nächster Gelegenheit über das Kontextmenü, die Schaltfläche „Weitere Funktionen“ oder <F5> wieder aufrufen und Ihre Buchungen fortsetzen.