Hallo,
Konkret Depotübertrag einer Offline-Bank zur DiBa.
Diese hat nun die korrekten Stückzahlen ohne € Werte für Kauf und Gebühren zugebucht.
Meine erste Idee war, im Offline-Konto den jeweiligen Kauf einfach auf das neue Depot zu ändern und dafür die heutige Zubuchung im Diba Depot auf 0 Stück zu öndern.
Im DiBa Konto passt das auch sofort wunderbar, aber im vorherigen Offlinekonto bleibt der Depotwert stehen, obwohl keine Aktien mehr drin sind.
Dann habe ich gedacht, ich mache einfach im Offlinekonto jeweils zu den damaligen Käufen eine Kopie aber als Verkauf (und ohne Referenzkonto).
Selbes Phänomen - keine Aktien mehr im Depot, aber der Depotwert ist nach wie vor da - sogar zu hoch (künnte der Wert des Depots sein am Tag der letzten Buchung)
Ich hatte gehofft, es lösst sich das Problem bei nächsten Kursabfrage von selbst, wenn die neuen Kurse mit 0 Inhalt multipIchliziert werden. Aber nein....
Hat Jemand Erfahrungswerte an was meine Idee scheitert? Oder ne bessere Idee, als meine Vorgehensweise? Danke vorab
PS;
Bisher alles nur in einer Testkopie gemacht - mir stehen noch alle Türen offen