Hallo in die Runde,
wir haben folgendes Problem mit dem 10000 Debitorenkonto. Es liegt bei uns Ist-Versteuerung vor.
1. Problem
Alle Ausgangsrechnungen finden sich zunächst auf dem 10000 Konto wieder auf 8405 Erlöse offen und 1766 Umsatzsteuer offen. Wird die Rechnung als bezahlt gebucht wandern die Beträge auf 8400 Erlöse und 1776 Umsatzsteuer. Soweit so gut!
Nicht wenige bezahlte und gebuchte Rechnungen bleiben aber im 10000 Konto so stehen, als wären sie nicht bezahlt !!!
In der EÜR sind sie aber richtig ausgewiesen. Sieht man sich jedoch das 10000 Konto an, geht man davon aus, dass diese Kunden noch nicht bezahlt hätten, was falsch ist.
2. Problem
Teilweise (!) erscheinen unter Konto 1776 Kunden mit Hinweis auf Konto 10000 die tatsächlich noch nicht bezahlt haben. Bei uns sollten auf 1776 aber nur die Kunden erscheinen, die als bezahlt verbucht sind.
Das wechselt dann auch munter in einem vergangenen Monat in der EÜR. Bespiel Oktober.
Vorgestern standen 3 Kunden im Konto 1776 die da nicht hingehörten, weil offen und nicht bezahlt und nicht gebucht.
Gestern waren es nur noch 2
Heute vormittag waren es wieder die 3 von vorgestern
Jetzt ist es nur noch eine
Was ist das denn für ein Durcheinander?
Damit kann man jede Buchhaltung wahnsinnig machen, wenn ein abgeschlossener Monat nicht so bleibt wie er abgeschlossen wurde!!!
Wer weiß Abhilfe?
Danke
