Hallo, haben dieses Jahr auf Selbstverwaltung umgestellt. Soweit klappt es schon ganz gut, jedoch habe ich ein Problem, die Instandhaltungsrücklage korrekt darzustellen, da diese zwar ausgewiesen wurde, jedoch kein effektives Konto besteht, und diese auch mit dem Kontostand auf dem WEG-Konto abweicht.
Folgende Konstellation:
Kontostand 31.12.2020 20.000 EUR
Instandhaltungsrücklage ausgewiesen (ohne Konto) 25.000 EUR
Zuführung in die Instandhaltungsrücklage 7200 EUR in 2021
Entnahme Instandhaltungsrücklage 15000 EUR (Wasserschaden) - Gutschrift durch Versicherung erst 2022.
Egal welche Buchung ich mache, dies verändert den Kontostand des WEG-Kontos, was per 31.12.2021 korrekt ist.
Kann ich ein fiktives Konto nutzen? und wenn ja wie?