Hallo Joe,
gestern war ich etwas beschaeftigt daher leider erst jetzt.
Erst einmal zum fehlenden Umsatz in Deiner EAR:
Du sagst, bei Dir erscheinen die Umsaetze nicht in der Auswertung, nur die USt wird korrekt dargestellt.
Pruefe einmal bei Deinem Erloeskonto ob dort Summen stehen. Ja? Dann pruefe noch einmal beim Erloeskonto (Stammdaten) wie die Eintrage unter Register "Gleiderungszuordnung" sind. Hier muss stehen: Jahresueberschuss/-Fehlbetrag\A. Betriebseinnahmen\Umsatzerloese.
Diese Eintraege musst Du, falls Du neue (Erloes)Konten anlegst oder kopierst immer manuell ergaenzen.
jetzt zu meinem Vorgehen:
Wie bereits gesagt, Ich verwende Kontenrahmen SKR03 (ohne EAR). Bei mir ercheint alles im FibuProtokoll.
Wenn du Dich erst im Test befindest, koenntest Du dieses fuer Deine reale Version ja noch einmal neu starten. Artikel und Adressen kannst Du natuerlich uebernehmen. Loest zwar nicht Deine anderen Fragen bezgl. EAR, macht jedoch die Fibu fuer Dich insgesamt uebersichtlich und beinhaltet nicht nur Eingaben und Ausgaben.
Ausserdem arbeite ich mit IST Versteuerung. Hiebei ist zu beachten, dass die USt erst auf der UStVA erscheint, wenn der Zahlungseingang gebucht ist. Hierzu muss bei Zahlungseingangsbuchung dem Gegenkonto (Debitor) der gleich Steuerschluessel (meisten Steuerschluessel 3, 16%MwSt) wie bei der Ausgangsrechnung zugeordnet werden und auch die Belegnummer 1 mit der des entsprechenden OP's uebereinstimmen. (Aber bitte nicht standardmaessig den Debitoren-Konten diesen fest zuordnen. Das funktioniert nicht)
So jetzt aber dazu, wie ich es mache:
Modul Auftrag
Rechnung erstellen und drucken. OP wird automatisch erstellt.
Die Paramtereinstellungen, fuer alle Vorgangsarten) kann ich Dir per e-mail als screenshot schicken. Sag mir diese per PN.
Modul Fibu
Ueber Taste Plus Buchungssaetz einlesen, von Auftrag einlesen.
Buchungssatz Rechnungsausgang (wird automatisch im Hauptbuch erstellt)
Periode 12 2004
Debitor1 S an 8400 Erloese 16% USt H
Belegnummer 1 wird automatisch die Rechnungsnummer eingetragen
Edit
(Du kannst (musst nicht) den Buchungslauf durchfuehren)
Joe hatte recht, natuerlich muss der Buchungslauf durgefuehrt werden
Edit Ende
Bei Auswertungen ueber "Kontengliederung" EAR, Bilanz etc erscheint diese Buchung als Forderung. Die USt hieraus erscheint unter 1765 Umsatzsteuer nicht faellig 16%. Alles gilt auch, wenn Du den Abschluss 2004 durchgefuehrt hast. Fuer 1765 wird automatische eine EB fuer 2005 erstellt.
Buchungssatz Zahlungseingang
Periode 1 2005
Bank 1000 S an Debitor1 H (+Steuerschluessel 3 ergaenzen)
Belegnummer 1 (=Rechnungsnummer) manuell aus OP uebernehmen. In der OP Liste wird bereit jetzt, vor dem Buchungslauf) der OP mit einem B gekennzeichnet. Nach dem Buchungslauf wird der OP automatisch ins Archiv verschoben.
Buchung sonstige Aufwendungen (Eingangsrechnungen)
werden direkt in der Fibu gebucht.