Wie kann man bereits geleistete Zahlungen (brutto) in einer Rechnung korrekt in Abzug bringen?

Ich habe folgendes Problem und brauche eine Lösung:

Ich setze die Software seit diesem Monat auch für die Firma meiner Frau ein. Sie hat Projekte, die meist über Jahre laufen und in Teilschritten abgerechnet werden. Nun will ich eine Schlussrechnung erstellen und muss dazu natürlich die bereits erfolgten Brutto-Zahlungen in Abzug bringen.

Wenn ich die Zahlungen brutto in Abzug bringe, bekomme ich zwar den richtigen Fehlbetrag, aber darauf wird dann noch einmal die Mehrwertsteuer aufgeschlagen, die in diesem Betrag bereits enthalten sein muss.

Wenn ich dem Artikel, der die bereits geleisteten Zahlungen enthält, den Mehrwertsteuersatz 0% zuweise, bekomme ich auch den richtigen Gesamtbetrag, aber keine Mehrwertsteuer ausgewiesen und damit auch nicht richtig gebucht.

Wer kann mir weiterhelfen? Spätestens zur nächsten Umsatzsteuervoranmeldung brauche ich eine Lösung.

Wenn ich den gesamten Vorgang (erster Abschlag war in 2010) so verbucht hätte, könnte ich dem folgen. Aber so verstehe ich nicht, wo ich wie ansetzen soll, denn ich muss eine Rechnung generieren, die nur den Restbetrag ausweist, sauber mit der richtigen (Rest-) Mehrwertsteuer.

Zitat von maricht

Hallo Hastenix,

wenn ich eine Schlußrechnung erstelle, steht in Pos. 1 die Gesamtsumme (netto) und dann in den nächsten Positionen die bereits geleisteten Zahlungen mit Re.Nr. und bissl Beiwerk ebenfalls netto aber mit einem Minus
Am Ende bleibt der offene Betrag übrig.

Grüße Matthias

Hallo Matthias,

ich erstelle die Rechnung, indem ich unter "Rechnungen" auf "Neu" gehe und dann alles eingebe. Da steht nichts von Schlussrechnung usw.

Außerdem muss ich mehrere Positionen einpflegen, bevor die Gesamtsumme erst kommen darf.

Wenn ich die geleisteten Zahlungen netto eingebe, rechnet das Programm auch die Mehrwertsteuer auf die korrekte Brutto-Restsumme noch einmal drauf.

Welchen Ansatz der Rechnungserstellung wählst Du denn?

Hallo Matthias,

ich habe erst die Positionen aufgelistet (Honorare und Nebenkosten) und dann die geleisteten Zahlungen mit Minuszeichen einmal brutto und einmal netto darunter, ging beide Male schief (sagten mein Taschenrechner und meine Frau).

Den Ansatz, alles nach vorne zu bringen, probiere ich morgen aus. Mit Rundungsfehlern muss man eh rechnen. Bin mal gespannt, ich melde mich auf jeden Fall wieder.

PS: Das mit der Texteingabe habe ich auch gemacht, dachte nur, dass es da noch etwas geniales in der Software gibt, was mir noch entgangen ist. Schade.

Danke Matthias, danke SAMM,

es hat funktioniert. Wenn man die Abschlagszahlungen zuerst mit negativem Vorzeichen und 19% MWSt. netto eingibt, kommt hinten der richtige Betrag MWSt auf die Restsumme auch raus. Damit ist meine Buchung sauber! Wenn man die Abschlagszahlungen zum Schluss eingibt, bekomme ich eine falsche Berechnung der MWSt.

Die Problematik Brutto/Netto bestand darin, dass ich nur eine Auflistung von 7 Abschlagszahlungen aus 2010 und 2011 als Bruttobeträge vorliegen habe. Ich habe jetzt zu jeder Position die Bruttosumme im Text mit eingegeben und die Nettosumme in das Zahlenfeld. So bleibt es auch für einen Kämmerer nachvollziehbar, hoffe ich.