Berechnung des Kontostandes nicht korrekt

Katja1806 · 24. April 2013

Hallo Zusammen,

ich habe einen Effekt, welchen ich mir absolut nicht erklären kann und für den ich so auch einen Eintrag gefunden habe.

Ich habe seit wenigen Tagen bei einem Kreditkartenkonto der DKB das Problem, dass der Kontostand völlig falsch in der Buchungsübersicht berechnet wird. Das System sagt mir auch, dass der gelieferte Stand und der berechnete Stand nicht übereinstimmen. Ein Abgleich bringt kein Ergebnis.
Auch F5 ist nicht erfolgreich.

Nachdem ich gelesen hatten, dass es manchmal diesen Effekt gibt, wenn man Buchungs/Wertstellungsdatum geändert hat (was ich nicht getan habe), habe ich eine Sicherung eingespielt. Hier war auch noch alles in Ordnung.
Als ich jedoch eine Kategorie eine Buchung zugeordnet hatte, hatte ich wieder die falschen Zahlen.

Interessanter Weise, habe ich den Effekt beim 2. Kreditkartenkonto bei der DKB nicht.

Wer kann mir helfen?

Liebe Grüße und Danke
Katja

Billy · 24. April 2013

Zitat von Katja1806

Wer kann mir helfen?

Siehe Diskussion hier in diesem Thread - trifft das bei Dir eventuell auch zu?

Katja1806 · 24. April 2013

Beim zweiten konto war dies der Fall, da hatte die Übernahme der "kursiven" Buchungen zum Erfolg geführt. Bei meinem eigentlichen "Problemkind" gibt es keine kursiven Buchungen. Was nciht heisst, das hier vielleicht der Abgleich noch mal gefahren werden muss ... wie kann ich den das Datum ändern, ab wo er nochmal vergleicht?

Billy · 24. April 2013

Zitat von Katja1806

Bei meinem eigentlichen "Problemkind" gibt es keine kursiven Buchungen. Was nciht heisst, das hier vielleicht der Abgleich noch mal gefahren werden muss ... wie kann ich den das Datum ändern, ab wo er nochmal vergleicht?

Also wenn Du damit den Fall meinst und das Problem deshalb schon vor dem Update bestand, dann ist hier Schluß - das sollten wir dann da weiter diskutieren.

Katja1806 · 24. April 2013

Nein, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Das Problem hier habe ich mit einem Kreditkartenkonto. Bei den Auswertung geht es um Offline-Konten für Kredite.

Katja1806 · 25. April 2013

Anmerkungen: Ich glaube es fehlen Buchungen, ABER Auch ein Kontoabgleich bringt diese nicht wieder zum Vorschein

Billy · 26. April 2013

Zitat von Katja1806

Ich glaube es fehlen Buchungen, ABER Auch ein Kontoabgleich bringt diese nicht wieder zum Vorschein

Von wann?
Schon mal die Kontoprüfung im Bereich Buchungen ausgeführt (Aktionen -> Kontoprüfung). Aber Vorsicht, die Funktion erst mal in einer Datenbankkopie kennen- und beherrschen lernen.

Billy · 26. April 2013

Zitat von Katja1806

Nachdem ich gelesen hatten, dass es manchmal diesen Effekt gibt, wenn man Buchungs/Wertstellungsdatum geändert hat (was ich nicht getan habe),

Damit wird nur die Berechnung innerhalb der Buchungsliste neu angestoßen.
Manchmal kommt es aber auch vor, daß Buchungen, die von der Bank kommen, ein Wertstellungsdatum in der Zukunft haben. Wenn diese im Banksaldo mit drin sind, kann es auch zu Unterschieden im Programm- und Banksaldo kommen.

Katja1806 · 27. April 2013

Zitat von Billy1963

Von wann?
Schon mal die Kontoprüfung im Bereich Buchungen ausgeführt (Aktionen -> Kontoprüfung). Aber Vorsicht, die Funktion erst mal in einer Datenbankkopie kennen- und beherrschen lernen.

Ja, hab ich auch schon getan. Da kommt auch keine Korrektur, ausser das eine Ausgleichsbuchung erstellt werden soll, aber das macht spontan für mich keinen Sinn. Ich werde jetzt mal sehen, ob ich die fehlenden Buchungen finden. Ich geb dann später noch mal einen Status.

Katja1806 · 27. April 2013

Hi, ich hab den Grund gefunden! Es fehlen alle Buchungen zwischen August 2011 und Januar 2012. Die können doch nicht einfach so verschwinden!?
Wie komme ich an die Buchungen wieder ran - ausser händischer Vergleich mit den Kontoauszügen?

Billy · 27. April 2013

Zitat von Katja1806

Es fehlen alle Buchungen zwischen August 2011 und Januar 2012. Die können doch nicht einfach so verschwinden!?

Aber das doch wirklich genau das, was wir hier diskutiert haben!

Zitat von Katja1806

Wie komme ich an die Buchungen wieder ran - ausser händischer Vergleich mit den Kontoauszügen?

Backup aus der Zeit vor dem Update einspielen und den Workaround nutzen.
Oder ein altes Backup öffnen, aus diesem die fehlenden Buchungen exportieren und in Deine aktuelle Datenbank wieder importieren.
Oder die Buchungen aus dem Internetbanking der DKB als CSV exportieren und in Mein Geld importieren.

Katja1806 · 29. April 2013

1.) der Workaround hat bei mir nicht bewirkt.
2.) so ein altes Backup (Anfang 2012) hab ich nicht mehr
3.) auch die Bank hat keine Daten aus 2011 mehr

sch.... also doch manuell ... klasse!

Billy · 29. April 2013

Zitat von Katja1806

der Workaround hat bei mir nicht bewirkt.

Der Workaround kann auch das Kind nicht mehr aus dem Brunnen holen, wenn es bereits reingefallen ist. Es nützt nur etwas vor der ersten Abfrage mit dem mutmaßlich problemtischen Update.

Zitat von Katja1806

so ein altes Backup (Anfang 2012) hab ich nicht mehr

Das brauchst Du auch nicht - hat doch niemand gesagt.
Wenn der Auslöser des Verschwindens der Buchungen die letzte Änderung der DKB-Homepage bzw. das danach eingespielte LT-Update ist, dann brauchst Du ein Backup der Datenbank von kurz davor (= Mitte April 2013).

Zitat von Katja1806

auch die Bank hat keine Daten aus 2011 mehr

Das ist allerdings richtig, die DKB hält nur ein Jahr vor.

Und bevor Du da weiter experimentierst: mach erst einmal eine externe Sicherung der Datenbanken und automatischen Backups.

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